TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 20:16
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 880,34 mi | 880,40 mi | 881,37 mi |
| Patrimônio líquido | 874,47 mi | 874,50 mi | 872,80 mi |
| Total dos passivos | 5,87 mi | 5,90 mi | 8,56 mi |
| Liquidez total | 1,58 mi | 1,12 mi | 3,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,67% | 0,67% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
880,34 mi
Jul/2020: 880,40 mi
Jun/2020: 881,37 mi
Patrimônio líquido
874,47 mi
Jul/2020: 874,50 mi
Jun/2020: 872,80 mi
Total dos passivos
5,87 mi
Jul/2020: 5,90 mi
Jun/2020: 8,56 mi
Liquidez total
1,58 mi
Jul/2020: 1,12 mi
Jun/2020: 3,03 mi
Índice de solvência
0,67%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,67%
Jun/2020: 0,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 677 | 678 | 671 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 222,20 | R$ 222,21 | R$ 221,77 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Jul/2020: 3.935.562
Jun/2020: 3.935.562
Número de cotistas
677
Jul/2020: 678
Jun/2020: 671
Valor patrimonial por cota
R$ 222,20
Jul/2020: R$ 222,21
Jun/2020: R$ 221,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,00 mi | 4,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5489 | R$ 0,5082 | R$ 1,1077 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,14 mi | 17,46 mi | 16,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,5489
Jul/2020: 2,00 mi
Jun/2020: 4,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,14 mi
Jul/2020: 17,46 mi
Jun/2020: 16,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
855,10 mi
Jul/2020: 855,10 mi
Jun/2020: 855,10 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
855,10 mi
100,00%
|
855,10 mi
100,00%
|
855,10 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
855,10 mi
100,00%
|
855,10 mi
100,00%
|
855,10 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
855,10 mi
100,00%
Jul/2020: 855,10 mi (100,00%)
Jun/2020: 855,10 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
855,10 mi
100,00%
Jul/2020: 855,10 mi (100,00%)
Jun/2020: 855,10 mi (100,00%)