TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 16:11
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 793,56 mi | 791,98 mi | 793,51 mi |
| Patrimônio líquido | 784,63 mi | 784,78 mi | 783,67 mi |
| Total dos passivos | 8,93 mi | 7,20 mi | 9,84 mi |
| Liquidez total | 4,66 mi | 3,06 mi | 4,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 0,91% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
793,56 mi
Ago/2019: 791,98 mi
Jul/2019: 793,51 mi
Patrimônio líquido
784,63 mi
Ago/2019: 784,78 mi
Jul/2019: 783,67 mi
Total dos passivos
8,93 mi
Ago/2019: 7,20 mi
Jul/2019: 9,84 mi
Liquidez total
4,66 mi
Ago/2019: 3,06 mi
Jul/2019: 4,08 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 0,91%
Jul/2019: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 698 | 688 | 690 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 199,37 | R$ 199,41 | R$ 199,13 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Ago/2019: 3.935.562
Jul/2019: 3.935.562
Número de cotistas
698
Ago/2019: 688
Jul/2019: 690
Valor patrimonial por cota
R$ 199,37
Ago/2019: R$ 199,41
Jul/2019: R$ 199,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,50 mi | 4,11 mi | 4,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3977 | R$ 1,0451 | R$ 1,1055 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,08 mi | 16,89 mi | 16,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,50 mi
└─ Por cota
R$ 1,3977
Ago/2019: 4,11 mi
Jul/2019: 4,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,08 mi
Ago/2019: 16,89 mi
Jul/2019: 16,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
767,20 mi
Ago/2019: 767,20 mi
Jul/2019: 767,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
767,20 mi
100,00%
|
767,20 mi
100,00%
|
767,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
767,20 mi
100,00%
|
767,20 mi
100,00%
|
767,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
767,20 mi
100,00%
Ago/2019: 767,20 mi (100,00%)
Jul/2019: 767,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
767,20 mi
100,00%
Ago/2019: 767,20 mi (100,00%)
Jul/2019: 767,20 mi (100,00%)