TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 11:31
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 744,53 mi | 743,11 mi | 741,79 mi |
| Patrimônio líquido | 738,96 mi | 738,18 mi | 737,22 mi |
| Total dos passivos | 5,57 mi | 4,93 mi | 4,57 mi |
| Liquidez total | 2,34 mi | 1,27 mi | 1,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 0,66% | 0,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
744,53 mi
Jul/2018: 743,11 mi
Jun/2018: 741,79 mi
Patrimônio líquido
738,96 mi
Jul/2018: 738,18 mi
Jun/2018: 737,22 mi
Total dos passivos
5,57 mi
Jul/2018: 4,93 mi
Jun/2018: 4,57 mi
Liquidez total
2,34 mi
Jul/2018: 1,27 mi
Jun/2018: 1,45 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,66%
Jun/2018: 0,62%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 686 | 697 | 667 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 187,76 | R$ 187,57 | R$ 187,32 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Jul/2018: 3.935.562
Jun/2018: 3.935.562
Número de cotistas
686
Jul/2018: 697
Jun/2018: 667
Valor patrimonial por cota
R$ 187,76
Jul/2018: R$ 187,57
Jun/2018: R$ 187,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,60 mi | 1,97 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6607 | R$ 0,5006 | R$ 0,4135 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,07 mi | 11,72 mi | 10,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,6607
Jul/2018: 1,97 mi
Jun/2018: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,07 mi
Jul/2018: 11,72 mi
Jun/2018: 10,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 0,00
Jun/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
725,20 mi
Jul/2018: 725,20 mi
Jun/2018: 725,20 mi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
725,20 mi
100,00%
|
725,20 mi
100,00%
|
725,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
725,20 mi
100,00%
|
725,20 mi
100,00%
|
725,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
725,20 mi
100,00%
Jul/2018: 725,20 mi (100,00%)
Jun/2018: 725,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
725,20 mi
100,00%
Jul/2018: 725,20 mi (100,00%)
Jun/2018: 725,20 mi (100,00%)