TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 18:31
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 745,54 mi | 744,53 mi | 743,11 mi |
| Patrimônio líquido | 740,19 mi | 738,96 mi | 738,18 mi |
| Total dos passivos | 5,35 mi | 5,57 mi | 4,93 mi |
| Liquidez total | 2,41 mi | 2,34 mi | 1,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,75% | 0,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
745,54 mi
Ago/2018: 744,53 mi
Jul/2018: 743,11 mi
Patrimônio líquido
740,19 mi
Ago/2018: 738,96 mi
Jul/2018: 738,18 mi
Total dos passivos
5,35 mi
Ago/2018: 5,57 mi
Jul/2018: 4,93 mi
Liquidez total
2,41 mi
Ago/2018: 2,34 mi
Jul/2018: 1,27 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 0,75%
Jul/2018: 0,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 678 | 686 | 697 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 188,08 | R$ 187,76 | R$ 187,57 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Ago/2018: 3.935.562
Jul/2018: 3.935.562
Número de cotistas
678
Ago/2018: 686
Jul/2018: 697
Valor patrimonial por cota
R$ 188,08
Ago/2018: R$ 187,76
Jul/2018: R$ 187,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,37 mi | 2,60 mi | 1,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6028 | R$ 0,6607 | R$ 0,5006 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,07 mi | 12,07 mi | 11,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,6028
Ago/2018: 2,60 mi
Jul/2018: 1,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,07 mi
Ago/2018: 12,07 mi
Jul/2018: 11,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
725,20 mi
Ago/2018: 725,20 mi
Jul/2018: 725,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
725,20 mi
100,00%
|
725,20 mi
100,00%
|
725,20 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
725,20 mi
100,00%
|
725,20 mi
100,00%
|
725,20 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
725,20 mi
100,00%
Ago/2018: 725,20 mi (100,00%)
Jul/2018: 725,20 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
725,20 mi
100,00%
Ago/2018: 725,20 mi (100,00%)
Jul/2018: 725,20 mi (100,00%)