TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 10:06
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 670,72 mi | 669,61 mi | 668,87 mi |
| Patrimônio líquido | 664,59 mi | 663,16 mi | 663,08 mi |
| Total dos passivos | 6,13 mi | 6,45 mi | 5,79 mi |
| Liquidez total | 4,65 mi | 3,85 mi | 3,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,96% | 0,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
670,72 mi
Jul/2017: 669,61 mi
Jun/2017: 668,87 mi
Patrimônio líquido
664,59 mi
Jul/2017: 663,16 mi
Jun/2017: 663,08 mi
Total dos passivos
6,13 mi
Jul/2017: 6,45 mi
Jun/2017: 5,79 mi
Liquidez total
4,65 mi
Jul/2017: 3,85 mi
Jun/2017: 3,39 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,96%
Jun/2017: 0,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 715 | 717 | 714 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 168,87 | R$ 168,50 | R$ 168,48 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Jul/2017: 3.935.562
Jun/2017: 3.935.562
Número de cotistas
715
Jul/2017: 717
Jun/2017: 714
Valor patrimonial por cota
R$ 168,87
Jul/2017: R$ 168,50
Jun/2017: R$ 168,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,26 mi | 1,80 mi | 1,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5737 | R$ 0,4569 | R$ 0,3050 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,43 mi | 1,93 mi | 1,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,26 mi
└─ Por cota
R$ 0,5737
Jul/2017: 1,80 mi
Jun/2017: 1,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,43 mi
Jul/2017: 1,93 mi
Jun/2017: 1,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
661,70 mi
Jul/2017: 661,70 mi
Jun/2017: 661,70 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
661,70 mi
100,00%
|
661,70 mi
100,00%
|
661,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
661,70 mi
100,00%
|
661,70 mi
100,00%
|
661,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
661,70 mi
100,00%
Jul/2017: 661,70 mi (100,00%)
Jun/2017: 661,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
661,70 mi
100,00%
Jul/2017: 661,70 mi (100,00%)
Jun/2017: 661,70 mi (100,00%)