TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
11/10/2017 09:11
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 672,06 mi | 670,72 mi | 669,61 mi |
| Patrimônio líquido | 665,23 mi | 664,59 mi | 663,16 mi |
| Total dos passivos | 6,83 mi | 6,13 mi | 6,45 mi |
| Liquidez total | 5,75 mi | 4,65 mi | 3,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 0,91% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
672,06 mi
Ago/2017: 670,72 mi
Jul/2017: 669,61 mi
Patrimônio líquido
665,23 mi
Ago/2017: 664,59 mi
Jul/2017: 663,16 mi
Total dos passivos
6,83 mi
Ago/2017: 6,13 mi
Jul/2017: 6,45 mi
Liquidez total
5,75 mi
Ago/2017: 4,65 mi
Jul/2017: 3,85 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,91%
Jul/2017: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 715 | 715 | 717 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 169,03 | R$ 168,87 | R$ 168,50 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Ago/2017: 3.935.562
Jul/2017: 3.935.562
Número de cotistas
715
Ago/2017: 715
Jul/2017: 717
Valor patrimonial por cota
R$ 169,03
Ago/2017: R$ 168,87
Jul/2017: R$ 168,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,92 mi | 2,26 mi | 1,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9963 | R$ 0,5737 | R$ 0,4569 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,87 mi | 2,43 mi | 1,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,9963
Ago/2017: 2,26 mi
Jul/2017: 1,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,87 mi
Ago/2017: 2,43 mi
Jul/2017: 1,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
661,70 mi
Ago/2017: 661,70 mi
Jul/2017: 661,70 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
661,70 mi
100,00%
|
661,70 mi
100,00%
|
661,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
661,70 mi
100,00%
|
661,70 mi
100,00%
|
661,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
661,70 mi
100,00%
Ago/2017: 661,70 mi (100,00%)
Jul/2017: 661,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
661,70 mi
100,00%
Ago/2017: 661,70 mi (100,00%)
Jul/2017: 661,70 mi (100,00%)