TRNT11 Cotação: R$ 130,00 Alta de 0,01%
Buscar outro fundoCotação: R$ 130,00
Alta de 0,01%R$ por cota · 28/10/2026 11:10 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- 0,77
Ativos do TRNT11
- Imóveis
- 1
- para renda, prontos
- Área total
- 63.055 m²
- Vacância
- 17,67%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 649 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | Outros | R$ 13,2 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,5%
- Passivo total
- R$ 3,13 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 95,6 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 3,03 mi | 0,5% |
| Passivo total | R$ 3,13 mi | 0,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 665 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/24 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 665.165.896,44 |
| agosto de 2026 | R$ 661.718.024,97 |
| julho de 2026 | R$ 657.832.229,02 |
| junho de 2026 | R$ 653.965.406,43 |
| maio de 2026 | R$ 651.287.503,47 |
| abril de 2026 | R$ 654.545.229,20 |
| março de 2026 | R$ 652.098.161,86 |
| fevereiro de 2026 | R$ 650.039.448,58 |
| janeiro de 2026 | R$ 646.759.778,10 |
| dezembro de 2025 | R$ 643.666.521,50 |
| novembro de 2025 | R$ 708.108.837,77 |
| outubro de 2025 | R$ 706.533.140,10 |
| setembro de 2025 | R$ 703.814.762,96 |
| agosto de 2025 | R$ 700.767.001,55 |
| julho de 2025 | R$ 697.995.136,78 |
| junho de 2025 | R$ 696.001.157,83 |
| maio de 2025 | R$ 694.117.686,19 |
| abril de 2025 | R$ 693.133.951,47 |
| março de 2025 | R$ 691.061.536,81 |
| fevereiro de 2025 | R$ 688.960.343,51 |
| janeiro de 2025 | R$ 686.993.348,30 |
| dezembro de 2024 | R$ 684.682.415,55 |
| novembro de 2024 | R$ 682.291.776,73 |
| outubro de 2024 | R$ 796.368.735,31 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 490 |
| agosto de 2026 | 491 |
| julho de 2026 | 491 |
| junho de 2026 | 497 |
| maio de 2026 | 499 |
| abril de 2026 | 501 |
| março de 2026 | 500 |
| fevereiro de 2026 | 507 |
| janeiro de 2026 | 509 |
| dezembro de 2025 | 511 |
| novembro de 2025 | 520 |
| outubro de 2025 | 523 |
| setembro de 2025 | 525 |
| agosto de 2025 | 528 |
| julho de 2025 | 535 |
| junho de 2025 | 540 |
| maio de 2025 | 546 |
| abril de 2025 | 552 |
| março de 2025 | 559 |
| fevereiro de 2025 | 567 |
| janeiro de 2025 | 575 |
| dezembro de 2024 | 570 |
| novembro de 2024 | 576 |
| outubro de 2024 | 599 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,5% |
| agosto de 2026 | 0,6% |
| julho de 2026 | 0,7% |
| junho de 2026 | 1,1% |
| maio de 2026 | 1,0% |
| abril de 2026 | 1,8% |
| março de 2026 | 2,7% |
| fevereiro de 2026 | 2,7% |
| janeiro de 2026 | 4,4% |
| dezembro de 2025 | 4,7% |
| novembro de 2025 | 4,4% |
| outubro de 2025 | 4,7% |
| setembro de 2025 | 4,9% |
| agosto de 2025 | 5,6% |
| julho de 2025 | 5,7% |
| junho de 2025 | 5,7% |
| maio de 2025 | 5,7% |
| abril de 2025 | 6,1% |
| março de 2025 | 6,2% |
| fevereiro de 2025 | 0,2% |
| janeiro de 2025 | 0,2% |
| dezembro de 2024 | 0,2% |
| novembro de 2024 | 0,2% |
| outubro de 2024 | 0,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.