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TRBL11 Cotação: R$ 43,01 Queda de 5,16%

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TRBL11

FII

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII

Cotação: R$ 43,01

Queda de 5,16%

R$ por cota · 03/11/2026 17:48 · B3

DY 12m
22,51%
P/VP
0,56
Seguir fundo Carteira

Ativos do TRBL11

Imóveis
5
para renda, prontos
Área total
192.350 m²
Vacância
0,00%
média pela receita
Inadimplência
0,00%
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do TRBL11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 511 mi 77,3%
Cotas de SPEsR$ 150 mi 22,7%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do TRBL11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
Itaú Soberano RF Simples FICFIOutrosR$ 21,2 mi
RBV LIQUIDEZ FIF CLA INV RF RLOutrosR$ 21,1 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
15,4%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
14,1%
Passivo total
R$ 97,2 mi
Passivo do TRBL11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 3,44 mi0,6%
Taxa de administração a pagar R$ 270 mil0,0%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 913 mil0,2%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 90,3 mi15,2%
Provisões para contingências R$ 67,2 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 2,16 mi0,4%
Passivo totalR$ 97,2 mi16,4%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 913 mil de compra de imóveis + R$ 90,3 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 593 mi = 15,4%: R$ 15,4 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do TRBL11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 593.213.367,40
agosto de 2026R$ 593.181.403,25
julho de 2026R$ 593.400.931,42
junho de 2026R$ 593.558.338,91
maio de 2026R$ 615.586.359,16
abril de 2026R$ 620.527.993,64
março de 2026R$ 625.325.727,60
fevereiro de 2026R$ 630.978.606,92
janeiro de 2026R$ 637.120.739,38
dezembro de 2025R$ 640.957.237,62
novembro de 2025R$ 642.696.114,18
outubro de 2025R$ 660.604.110,38
setembro de 2025R$ 662.998.239,01
agosto de 2025R$ 666.756.474,86
julho de 2025R$ 669.813.570,25
junho de 2025R$ 671.959.446,55
maio de 2025R$ 673.908.473,91
abril de 2025R$ 735.646.420,27
março de 2025R$ 738.556.983,79
fevereiro de 2025R$ 740.426.280,45
janeiro de 2025R$ 743.186.028,27
dezembro de 2024R$ 745.438.800,10
novembro de 2024R$ 767.602.737,33
outubro de 2024R$ 770.875.560,98

Cotistas

Ver dados
Cotistas do TRBL11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202639.748
agosto de 202640.285
julho de 202641.170
junho de 202641.762
maio de 202642.290
abril de 202643.509
março de 202644.361
fevereiro de 202645.544
janeiro de 202645.550
dezembro de 202546.256
novembro de 202546.927
outubro de 202547.554
setembro de 202548.269
agosto de 202548.833
julho de 202549.528
junho de 202550.230
maio de 202550.859
abril de 202551.405
março de 202551.988
fevereiro de 202552.384
janeiro de 202552.975
dezembro de 202453.690
novembro de 202454.533
outubro de 202456.218

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do TRBL11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202615,4%
agosto de 202615,7%
julho de 202616,0%
junho de 202616,2%
maio de 202615,8%
abril de 202615,8%
março de 202615,9%
fevereiro de 202615,9%
janeiro de 202617,9%
dezembro de 202520,4%
novembro de 202520,5%
outubro de 202520,2%
setembro de 202523,6%
agosto de 202528,6%
julho de 202528,6%
junho de 202528,5%
maio de 202528,5%
abril de 202526,0%
março de 202530,1%
fevereiro de 202530,0%
janeiro de 202529,8%
dezembro de 202429,6%
novembro de 202428,6%
outubro de 202428,4%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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