TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
15/10/2026 19:19
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 212,91 mi | 212,91 mi | 212,91 mi |
| Patrimônio líquido | 212,58 mi | 212,58 mi | 212,58 mi |
| Total dos passivos | 324.392,47 | 324.392,47 | 324.392,47 |
| Liquidez total | 9,14 mi | 9,14 mi | 9,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
212,91 mi
Ago/2026: 212,91 mi
Jul/2026: 212,91 mi
Patrimônio líquido
212,58 mi
Ago/2026: 212,58 mi
Jul/2026: 212,58 mi
Total dos passivos
324.392,47
Ago/2026: 324.392,47
Jul/2026: 324.392,47
Liquidez total
9,14 mi
Ago/2026: 9,14 mi
Jul/2026: 9,14 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 0,15%
Jul/2026: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.841.934 | 5.841.934 | 5.841.934 |
| Número de cotistas | 42.940 | 46.674 | 46.674 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 36,72 | R$ 36,72 | R$ 36,72 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Número de cotas emitidas
5.841.934
Ago/2026: 5.841.934
Jul/2026: 5.841.934
Número de cotistas
42.940
Ago/2026: 46.674
Jul/2026: 46.674
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 36,72
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 36,72
Jul/2026: R$ 36,72
P/VP
0,03
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,03
Jul/2026: 0,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.889,00 | 2.889,00 | 2.889,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2.889,00
└─ Por cota
R$ 0,0005
Ago/2026: 2.889,00
Jul/2026: 2.889,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2026: 0,00
Jul/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
201,71 mi
Ago/2026: 201,71 mi
Jul/2026: 201,71 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
89,68 mi
44,46%
|
89,68 mi
44,46%
|
89,68 mi
44,46%
|
| Fundos imobiliários |
65,25 mi
32,35%
|
65,25 mi
32,35%
|
65,25 mi
32,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
23,21%
|
46,82 mi
23,21%
|
46,82 mi
23,21%
|
CRI/CRA
89,68 mi
44,46%
Ago/2026: 89,68 mi (44,46%)
Jul/2026: 89,68 mi (44,46%)
Fundos imobiliários
65,25 mi
32,35%
Ago/2026: 65,25 mi (32,35%)
Jul/2026: 65,25 mi (32,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
23,21%
Ago/2026: 46,82 mi (23,21%)
Jul/2026: 46,82 mi (23,21%)