TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 18:10
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 205,04 mi | 204,90 mi | 209,41 mi |
| Patrimônio líquido | 204,06 mi | 203,88 mi | 208,66 mi |
| Total dos passivos | 987.175,92 | 1,02 mi | 747.878,20 |
| Liquidez total | 3,20 mi | 3,12 mi | 3,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,50% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
205,04 mi
Jul/2025: 204,90 mi
Jun/2025: 209,41 mi
Patrimônio líquido
204,06 mi
Jul/2025: 203,88 mi
Jun/2025: 208,66 mi
Total dos passivos
987.175,92
Jul/2025: 1,02 mi
Jun/2025: 747.878,20
Liquidez total
3,20 mi
Jul/2025: 3,12 mi
Jun/2025: 3,25 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 0,50%
Jun/2025: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.841.892 | 5.841.892 | 5.841.892 |
| Número de cotistas | 49.488 | 50.193 | 50.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 34,93 | R$ 34,90 | R$ 35,72 |
Número de cotas emitidas
5.841.892
Jul/2025: 5.841.892
Jun/2025: 5.841.892
Número de cotistas
49.488
Jul/2025: 50.193
Jun/2025: 50.835
Valor patrimonial por cota
R$ 34,93
Jul/2025: R$ 34,90
Jun/2025: R$ 35,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.855,68 | 2.569,69 | 996,17 |
| └─ Por cota | R$ 0,0005 | R$ 0,0004 | R$ 0,0002 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2.855,68
└─ Por cota
R$ 0,0005
Jul/2025: 2.569,69
Jun/2025: 996,17
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
201,69 mi
Jul/2025: 201,63 mi
Jun/2025: 206,00 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
87,24 mi
43,26%
|
87,10 mi
43,20%
|
86,98 mi
42,22%
|
| Fundos imobiliários |
67,67 mi
33,55%
|
67,75 mi
33,60%
|
72,25 mi
35,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
23,21%
|
46,82 mi
23,22%
|
46,82 mi
22,73%
|
CRI/CRA
87,24 mi
43,26%
Jul/2025: 87,10 mi (43,20%)
Jun/2025: 86,98 mi (42,22%)
Fundos imobiliários
67,67 mi
33,55%
Jul/2025: 67,75 mi (33,60%)
Jun/2025: 72,25 mi (35,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
23,21%
Jul/2025: 46,82 mi (23,22%)
Jun/2025: 46,82 mi (22,73%)