TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:31
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,55 mi | 205,04 mi | 204,90 mi |
| Patrimônio líquido | 203,56 mi | 204,06 mi | 203,88 mi |
| Total dos passivos | 995.939,74 | 987.175,92 | 1,02 mi |
| Liquidez total | 2,56 mi | 3,20 mi | 3,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 0,48% | 0,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
204,55 mi
Ago/2025: 205,04 mi
Jul/2025: 204,90 mi
Patrimônio líquido
203,56 mi
Ago/2025: 204,06 mi
Jul/2025: 203,88 mi
Total dos passivos
995.939,74
Ago/2025: 987.175,92
Jul/2025: 1,02 mi
Liquidez total
2,56 mi
Ago/2025: 3,20 mi
Jul/2025: 3,12 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,48%
Jul/2025: 0,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.841.892 | 5.841.892 | 5.841.892 |
| Número de cotistas | 48.741 | 49.488 | 50.193 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 34,84 | R$ 34,93 | R$ 34,90 |
Número de cotas emitidas
5.841.892
Ago/2025: 5.841.892
Jul/2025: 5.841.892
Número de cotistas
48.741
Ago/2025: 49.488
Jul/2025: 50.193
Valor patrimonial por cota
R$ 34,84
Ago/2025: R$ 34,93
Jul/2025: R$ 34,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.888,99 | 2.855,68 | 2.569,69 |
| └─ Por cota | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 | R$ 0,0004 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2.888,99
└─ Por cota
R$ 0,0005
Ago/2025: 2.855,68
Jul/2025: 2.569,69
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
201,84 mi
Ago/2025: 201,69 mi
Jul/2025: 201,63 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
87,52 mi
43,36%
|
87,24 mi
43,26%
|
87,10 mi
43,20%
|
| Fundos imobiliários |
67,55 mi
33,46%
|
67,67 mi
33,55%
|
67,75 mi
33,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
23,20%
|
46,82 mi
23,21%
|
46,82 mi
23,22%
|
CRI/CRA
87,52 mi
43,36%
Ago/2025: 87,24 mi (43,26%)
Jul/2025: 87,10 mi (43,20%)
Fundos imobiliários
67,55 mi
33,46%
Ago/2025: 67,67 mi (33,55%)
Jul/2025: 67,75 mi (33,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
23,20%
Ago/2025: 46,82 mi (23,21%)
Jul/2025: 46,82 mi (23,22%)