TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 19:47
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,68 mi | 208,99 mi | 207,57 mi |
| Patrimônio líquido | 209,00 mi | 208,29 mi | 207,02 mi |
| Total dos passivos | 688.268,06 | 698.505,31 | 556.565,41 |
| Liquidez total | 3,31 mi | 3,21 mi | 3,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,33% | 0,33% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,68 mi
Abr/2025: 208,99 mi
Mar/2025: 207,57 mi
Patrimônio líquido
209,00 mi
Abr/2025: 208,29 mi
Mar/2025: 207,02 mi
Total dos passivos
688.268,06
Abr/2025: 698.505,31
Mar/2025: 556.565,41
Liquidez total
3,31 mi
Abr/2025: 3,21 mi
Mar/2025: 3,10 mi
Índice de solvência
0,33%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,33%
Mar/2025: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 68.469 | 69.359 | 70.061 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 5,96 | R$ 5,94 | R$ 5,91 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Abr/2025: 35.051.355
Mar/2025: 35.051.355
Número de cotistas
68.469
Abr/2025: 69.359
Mar/2025: 70.061
Valor patrimonial por cota
R$ 5,96
Abr/2025: R$ 5,94
Mar/2025: R$ 5,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 681,73 | 681,73 | 681,73 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
681,73
└─ Por cota
R$ 0,0000
Abr/2025: 681,73
Mar/2025: 681,73
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
206,22 mi
Abr/2025: 205,62 mi
Mar/2025: 204,31 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
87,14 mi
42,26%
|
86,56 mi
42,09%
|
85,25 mi
41,73%
|
| Fundos imobiliários |
72,30 mi
35,06%
|
72,29 mi
35,16%
|
72,28 mi
35,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
22,70%
|
46,82 mi
22,77%
|
46,82 mi
22,92%
|
CRI/CRA
87,14 mi
42,26%
Abr/2025: 86,56 mi (42,09%)
Mar/2025: 85,25 mi (41,73%)
Fundos imobiliários
72,30 mi
35,06%
Abr/2025: 72,29 mi (35,16%)
Mar/2025: 72,28 mi (35,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
22,70%
Abr/2025: 46,82 mi (22,77%)
Mar/2025: 46,82 mi (22,92%)