TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
03/06/2025 12:07
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,49 mi | 208,49 mi | 207,51 mi |
| Patrimônio líquido | 207,16 mi | 208,16 mi | 207,48 mi |
| Total dos passivos | 331.086,09 | 329.514,90 | 34.579,82 |
| Liquidez total | 3,34 mi | 5,70 mi | 5,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,16% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
207,49 mi
Jan/2025: 208,49 mi
Dez/2024: 207,51 mi
Patrimônio líquido
207,16 mi
Jan/2025: 208,16 mi
Dez/2024: 207,48 mi
Total dos passivos
331.086,09
Jan/2025: 329.514,90
Dez/2024: 34.579,82
Liquidez total
3,34 mi
Jan/2025: 5,70 mi
Dez/2024: 5,77 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,16%
Dez/2024: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 70.817 | 71.601 | 72.406 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 5,91 | R$ 5,94 | R$ 5,92 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Jan/2025: 35.051.355
Dez/2024: 35.051.355
Número de cotistas
70.817
Jan/2025: 71.601
Dez/2024: 72.406
Valor patrimonial por cota
R$ 5,91
Jan/2025: R$ 5,94
Dez/2024: R$ 5,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 681,73 | 681,73 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
681,73
└─ Por cota
R$ 0,0000
Jan/2025: 681,73
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
203,98 mi
Jan/2025: 202,62 mi
Dez/2024: 201,60 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
85,16 mi
41,75%
|
83,69 mi
41,30%
|
82,76 mi
41,05%
|
| Fundos imobiliários |
72,05 mi
35,32%
|
72,15 mi
35,61%
|
72,06 mi
35,75%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
22,95%
|
46,82 mi
23,11%
|
46,82 mi
23,22%
|
CRI/CRA
85,16 mi
41,75%
Jan/2025: 83,69 mi (41,30%)
Dez/2024: 82,76 mi (41,05%)
Fundos imobiliários
72,05 mi
35,32%
Jan/2025: 72,15 mi (35,61%)
Dez/2024: 72,06 mi (35,75%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
22,95%
Jan/2025: 46,82 mi (23,11%)
Dez/2024: 46,82 mi (23,22%)