TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 20:25
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 209,41 mi | 209,68 mi | 208,99 mi |
| Patrimônio líquido | 208,66 mi | 209,00 mi | 208,29 mi |
| Total dos passivos | 747.878,20 | 688.268,06 | 698.505,31 |
| Liquidez total | 3,25 mi | 3,31 mi | 3,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 0,33% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
209,41 mi
Mai/2025: 209,68 mi
Abr/2025: 208,99 mi
Patrimônio líquido
208,66 mi
Mai/2025: 209,00 mi
Abr/2025: 208,29 mi
Total dos passivos
747.878,20
Mai/2025: 688.268,06
Abr/2025: 698.505,31
Liquidez total
3,25 mi
Mai/2025: 3,31 mi
Abr/2025: 3,21 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 0,33%
Abr/2025: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.841.892 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 50.835 | 68.469 | 69.359 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 35,72 | R$ 5,96 | R$ 5,94 |
Número de cotas emitidas
5.841.892
Mai/2025: 35.051.355
Abr/2025: 35.051.355
Número de cotistas
50.835
Mai/2025: 68.469
Abr/2025: 69.359
Valor patrimonial por cota
R$ 35,72
Mai/2025: R$ 5,96
Abr/2025: R$ 5,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 996,17 | 681,73 | 681,73 |
| └─ Por cota | R$ 0,0002 | R$ 0,0000 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
996,17
└─ Por cota
R$ 0,0002
Mai/2025: 681,73
Abr/2025: 681,73
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
206,00 mi
Mai/2025: 206,22 mi
Abr/2025: 205,62 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
86,98 mi
42,22%
|
87,14 mi
42,26%
|
86,56 mi
42,09%
|
| Fundos imobiliários |
72,25 mi
35,07%
|
72,30 mi
35,06%
|
72,29 mi
35,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
22,73%
|
46,82 mi
22,70%
|
46,82 mi
22,77%
|
CRI/CRA
86,98 mi
42,22%
Mai/2025: 87,14 mi (42,26%)
Abr/2025: 86,56 mi (42,09%)
Fundos imobiliários
72,25 mi
35,07%
Mai/2025: 72,30 mi (35,06%)
Abr/2025: 72,29 mi (35,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
22,73%
Mai/2025: 46,82 mi (22,70%)
Abr/2025: 46,82 mi (22,77%)