TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:21
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 207,51 mi | 235,18 mi | 235,76 mi |
| Patrimônio líquido | 207,48 mi | 235,15 mi | 235,45 mi |
| Total dos passivos | 34.579,82 | 29.214,42 | 302.854,34 |
| Liquidez total | 5,77 mi | 5,68 mi | 5,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,02% | 0,01% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
207,51 mi
Nov/2024: 235,18 mi
Out/2024: 235,76 mi
Patrimônio líquido
207,48 mi
Nov/2024: 235,15 mi
Out/2024: 235,45 mi
Total dos passivos
34.579,82
Nov/2024: 29.214,42
Out/2024: 302.854,34
Liquidez total
5,77 mi
Nov/2024: 5,68 mi
Out/2024: 5,59 mi
Índice de solvência
0,02%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,01%
Out/2024: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 72.406 | 73.597 | 74.959 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 5,92 | R$ 6,71 | R$ 6,72 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Nov/2024: 35.051.355
Out/2024: 35.051.355
Número de cotistas
72.406
Nov/2024: 73.597
Out/2024: 74.959
Valor patrimonial por cota
R$ 5,92
Nov/2024: R$ 6,71
Out/2024: R$ 6,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
201,60 mi
Nov/2024: 229,36 mi
Out/2024: 229,33 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
82,76 mi
41,05%
|
92,41 mi
40,29%
|
92,29 mi
40,24%
|
| Fundos imobiliários |
72,06 mi
35,75%
|
90,13 mi
39,30%
|
90,22 mi
39,34%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
23,22%
|
46,82 mi
20,41%
|
46,82 mi
20,42%
|
CRI/CRA
82,76 mi
41,05%
Nov/2024: 92,41 mi (40,29%)
Out/2024: 92,29 mi (40,24%)
Fundos imobiliários
72,06 mi
35,75%
Nov/2024: 90,13 mi (39,30%)
Out/2024: 90,22 mi (39,34%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
23,22%
Nov/2024: 46,82 mi (20,41%)
Out/2024: 46,82 mi (20,42%)