TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 19:19
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 204,90 mi | 209,41 mi | 209,68 mi |
| Patrimônio líquido | 203,88 mi | 208,66 mi | 209,00 mi |
| Total dos passivos | 1,02 mi | 747.878,20 | 688.268,06 |
| Liquidez total | 3,12 mi | 3,25 mi | 3,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,50% | 0,36% | 0,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
204,90 mi
Jun/2025: 209,41 mi
Mai/2025: 209,68 mi
Patrimônio líquido
203,88 mi
Jun/2025: 208,66 mi
Mai/2025: 209,00 mi
Total dos passivos
1,02 mi
Jun/2025: 747.878,20
Mai/2025: 688.268,06
Liquidez total
3,12 mi
Jun/2025: 3,25 mi
Mai/2025: 3,31 mi
Índice de solvência
0,50%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 0,36%
Mai/2025: 0,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.841.892 | 5.841.892 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 50.193 | 50.835 | 68.469 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 34,90 | R$ 35,72 | R$ 5,96 |
Número de cotas emitidas
5.841.892
Jun/2025: 5.841.892
Mai/2025: 35.051.355
Número de cotistas
50.193
Jun/2025: 50.835
Mai/2025: 68.469
Valor patrimonial por cota
R$ 34,90
Jun/2025: R$ 35,72
Mai/2025: R$ 5,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.569,69 | 996,17 | 681,73 |
| └─ Por cota | R$ 0,0004 | R$ 0,0002 | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2.569,69
└─ Por cota
R$ 0,0004
Jun/2025: 996,17
Mai/2025: 681,73
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
201,63 mi
Jun/2025: 206,00 mi
Mai/2025: 206,22 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
87,10 mi
43,20%
|
86,98 mi
42,22%
|
87,14 mi
42,26%
|
| Fundos imobiliários |
67,75 mi
33,60%
|
72,25 mi
35,07%
|
72,30 mi
35,06%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
23,22%
|
46,82 mi
22,73%
|
46,82 mi
22,70%
|
CRI/CRA
87,10 mi
43,20%
Jun/2025: 86,98 mi (42,22%)
Mai/2025: 87,14 mi (42,26%)
Fundos imobiliários
67,75 mi
33,60%
Jun/2025: 72,25 mi (35,07%)
Mai/2025: 72,30 mi (35,06%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
23,22%
Jun/2025: 46,82 mi (22,73%)
Mai/2025: 46,82 mi (22,70%)