TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
24/09/2024 10:09
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 231,45 mi | 229,66 mi | 229,79 mi |
| Patrimônio líquido | 231,35 mi | 229,57 mi | 229,68 mi |
| Total dos passivos | 99.024,73 | 90.713,50 | 107.759,30 |
| Liquidez total | 6,25 mi | 5,37 mi | 3,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 0,04% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
231,45 mi
Jun/2024: 229,66 mi
Mai/2024: 229,79 mi
Patrimônio líquido
231,35 mi
Jun/2024: 229,57 mi
Mai/2024: 229,68 mi
Total dos passivos
99.024,73
Jun/2024: 90.713,50
Mai/2024: 107.759,30
Liquidez total
6,25 mi
Jun/2024: 5,37 mi
Mai/2024: 3,41 mi
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,04%
Mai/2024: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 79.064 | 80.563 | 82.255 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,60 | R$ 6,55 | R$ 6,55 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Jun/2024: 35.051.355
Mai/2024: 35.051.355
Número de cotistas
79.064
Jun/2024: 80.563
Mai/2024: 82.255
Valor patrimonial por cota
R$ 6,60
Jun/2024: R$ 6,55
Mai/2024: R$ 6,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 126.906,50 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 126.906,50
Investimentos
Total investido
225,08 mi
Jun/2024: 224,18 mi
Mai/2024: 223,39 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
90,51 mi
40,21%
|
90,45 mi
40,35%
|
90,60 mi
40,55%
|
| CRI/CRA |
87,60 mi
38,92%
|
86,76 mi
38,70%
|
85,83 mi
38,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
20,80%
|
46,82 mi
20,88%
|
46,82 mi
20,96%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
Fundos imobiliários
90,51 mi
40,21%
Jun/2024: 90,45 mi (40,35%)
Mai/2024: 90,60 mi (40,55%)
CRI/CRA
87,60 mi
38,92%
Jun/2024: 86,76 mi (38,70%)
Mai/2024: 85,83 mi (38,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
20,80%
Jun/2024: 46,82 mi (20,88%)
Mai/2024: 46,82 mi (20,96%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,07%
Jun/2024: 150.248,48 (0,07%)
Mai/2024: 150.248,48 (0,07%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,07%
Jun/2024: 150.248,48 (0,07%)
Mai/2024: 150.248,48 (0,07%)