TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
24/09/2024 10:01
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 226,90 mi | 226,55 mi | 228,89 mi |
| Patrimônio líquido | 226,53 mi | 226,24 mi | 228,64 mi |
| Total dos passivos | 369.569,52 | 308.457,74 | 254.176,67 |
| Liquidez total | 3,20 mi | 2,89 mi | 2,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,16% | 0,14% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
226,90 mi
Fev/2024: 226,55 mi
Jan/2024: 228,89 mi
Patrimônio líquido
226,53 mi
Fev/2024: 226,24 mi
Jan/2024: 228,64 mi
Total dos passivos
369.569,52
Fev/2024: 308.457,74
Jan/2024: 254.176,67
Liquidez total
3,20 mi
Fev/2024: 2,89 mi
Jan/2024: 2,72 mi
Índice de solvência
0,16%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 0,14%
Jan/2024: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 86.316 | 88.728 | 90.908 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,46 | R$ 6,45 | R$ 6,52 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Fev/2024: 35.051.355
Jan/2024: 35.051.355
Número de cotistas
86.316
Fev/2024: 88.728
Jan/2024: 90.908
Valor patrimonial por cota
R$ 6,46
Fev/2024: R$ 6,45
Jan/2024: R$ 6,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 253.806,50 | 491.269,14 | 618.169,14 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
253.806,50
Fev/2024: 491.269,14
Jan/2024: 618.169,14
Investimentos
Total investido
221,56 mi
Fev/2024: 221,76 mi
Jan/2024: 224,26 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
90,77 mi
40,97%
|
91,60 mi
41,31%
|
91,79 mi
40,93%
|
| CRI/CRA |
83,82 mi
37,83%
|
83,19 mi
37,51%
|
85,50 mi
38,13%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
21,13%
|
46,82 mi
21,11%
|
46,82 mi
20,88%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
Fundos imobiliários
90,77 mi
40,97%
Fev/2024: 91,60 mi (41,31%)
Jan/2024: 91,79 mi (40,93%)
CRI/CRA
83,82 mi
37,83%
Fev/2024: 83,19 mi (37,51%)
Jan/2024: 85,50 mi (38,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
21,13%
Fev/2024: 46,82 mi (21,11%)
Jan/2024: 46,82 mi (20,88%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,07%
Fev/2024: 150.248,48 (0,07%)
Jan/2024: 150.248,48 (0,07%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,07%
Fev/2024: 150.248,48 (0,07%)
Jan/2024: 150.248,48 (0,07%)