TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
24/09/2024 09:59
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 228,89 mi | 231,15 mi | 445,86 mi |
| Patrimônio líquido | 228,64 mi | 231,01 mi | 445,72 mi |
| Total dos passivos | 254.176,67 | 140.979,71 | 138.010,39 |
| Liquidez total | 2,72 mi | 2,26 mi | 2,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,06% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
228,89 mi
Dez/2023: 231,15 mi
Nov/2023: 445,86 mi
Patrimônio líquido
228,64 mi
Dez/2023: 231,01 mi
Nov/2023: 445,72 mi
Total dos passivos
254.176,67
Dez/2023: 140.979,71
Nov/2023: 138.010,39
Liquidez total
2,72 mi
Dez/2023: 2,26 mi
Nov/2023: 2,10 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,06%
Nov/2023: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 90.908 | 92.380 | 94.035 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,52 | R$ 6,59 | R$ 12,72 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Dez/2023: 35.051.355
Nov/2023: 35.051.355
Número de cotistas
90.908
Dez/2023: 92.380
Nov/2023: 94.035
Valor patrimonial por cota
R$ 6,52
Dez/2023: R$ 6,59
Nov/2023: R$ 12,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 618.169,14 | 618.169,14 | 952.185,25 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
618.169,14
Dez/2023: 618.169,14
Nov/2023: 952.185,25
Investimentos
Total investido
224,26 mi
Dez/2023: 227,07 mi
Nov/2023: 440,63 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
91,79 mi
40,93%
|
91,15 mi
40,14%
|
150,14 mi
34,07%
|
| CRI/CRA |
85,50 mi
38,13%
|
88,94 mi
39,17%
|
84,55 mi
19,19%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
20,88%
|
46,82 mi
20,62%
|
205,79 mi
46,70%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,03%
|
Fundos imobiliários
91,79 mi
40,93%
Dez/2023: 91,15 mi (40,14%)
Nov/2023: 150,14 mi (34,07%)
CRI/CRA
85,50 mi
38,13%
Dez/2023: 88,94 mi (39,17%)
Nov/2023: 84,55 mi (19,19%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
20,88%
Dez/2023: 46,82 mi (20,62%)
Nov/2023: 205,79 mi (46,70%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,07%
Dez/2023: 150.248,48 (0,07%)
Nov/2023: 150.248,48 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,07%
Dez/2023: 150.248,48 (0,07%)
Nov/2023: 150.248,48 (0,03%)