TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 12:15
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,76 mi | 234,37 mi | 233,37 mi |
| Patrimônio líquido | 235,45 mi | 234,10 mi | 233,28 mi |
| Total dos passivos | 302.854,34 | 272.061,03 | 91.305,05 |
| Liquidez total | 5,59 mi | 5,50 mi | 5,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,12% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,76 mi
Set/2024: 234,37 mi
Ago/2024: 233,37 mi
Patrimônio líquido
235,45 mi
Set/2024: 234,10 mi
Ago/2024: 233,28 mi
Total dos passivos
302.854,34
Set/2024: 272.061,03
Ago/2024: 91.305,05
Liquidez total
5,59 mi
Set/2024: 5,50 mi
Ago/2024: 5,28 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,12%
Ago/2024: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 74.959 | 76.380 | 77.553 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,72 | R$ 6,68 | R$ 6,66 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Set/2024: 35.051.355
Ago/2024: 35.051.355
Número de cotistas
74.959
Set/2024: 76.380
Ago/2024: 77.553
Valor patrimonial por cota
R$ 6,72
Set/2024: R$ 6,68
Ago/2024: R$ 6,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
229,33 mi
Set/2024: 228,36 mi
Ago/2024: 227,99 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
92,29 mi
40,24%
|
91,20 mi
39,94%
|
90,52 mi
39,70%
|
| Fundos imobiliários |
90,22 mi
39,34%
|
90,35 mi
39,56%
|
90,50 mi
39,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
20,42%
|
46,82 mi
20,50%
|
46,82 mi
20,54%
|
| Imóveis para venda acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
150.248,48
0,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
0,00
-
|
0,00
-
|
150.248,48
0,07%
|
CRI/CRA
92,29 mi
40,24%
Set/2024: 91,20 mi (39,94%)
Ago/2024: 90,52 mi (39,70%)
Fundos imobiliários
90,22 mi
39,34%
Set/2024: 90,35 mi (39,56%)
Ago/2024: 90,50 mi (39,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
20,42%
Set/2024: 46,82 mi (20,50%)
Ago/2024: 46,82 mi (20,54%)
Imóveis para venda acabados
0,00
-
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 150.248,48 (0,07%)
Direitos sobre imóveis
0,00
-
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 150.248,48 (0,07%)