TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 23:58
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 226,55 mi | 228,89 mi | 231,15 mi |
| Patrimônio líquido | 226,24 mi | 228,64 mi | 231,01 mi |
| Total dos passivos | 308.457,74 | 254.176,67 | 140.979,71 |
| Liquidez total | 2,89 mi | 2,72 mi | 2,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 0,11% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
226,55 mi
Jan/2024: 228,89 mi
Dez/2023: 231,15 mi
Patrimônio líquido
226,24 mi
Jan/2024: 228,64 mi
Dez/2023: 231,01 mi
Total dos passivos
308.457,74
Jan/2024: 254.176,67
Dez/2023: 140.979,71
Liquidez total
2,89 mi
Jan/2024: 2,72 mi
Dez/2023: 2,26 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,11%
Dez/2023: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 88.728 | 90.908 | 92.380 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,45 | R$ 6,52 | R$ 6,59 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Jan/2024: 35.051.355
Dez/2023: 35.051.355
Número de cotistas
88.728
Jan/2024: 90.908
Dez/2023: 92.380
Valor patrimonial por cota
R$ 6,45
Jan/2024: R$ 6,52
Dez/2023: R$ 6,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 491.269,14 | 618.169,14 | 618.169,14 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
491.269,14
Jan/2024: 618.169,14
Dez/2023: 618.169,14
Investimentos
Total investido
221,76 mi
Jan/2024: 224,26 mi
Dez/2023: 227,07 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
91,60 mi
41,31%
|
91,79 mi
40,93%
|
91,15 mi
40,14%
|
| CRI/CRA |
83,19 mi
37,51%
|
85,50 mi
38,13%
|
88,94 mi
39,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
21,11%
|
46,82 mi
20,88%
|
46,82 mi
20,62%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
Fundos imobiliários
91,60 mi
41,31%
Jan/2024: 91,79 mi (40,93%)
Dez/2023: 91,15 mi (40,14%)
CRI/CRA
83,19 mi
37,51%
Jan/2024: 85,50 mi (38,13%)
Dez/2023: 88,94 mi (39,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
21,11%
Jan/2024: 46,82 mi (20,88%)
Dez/2023: 46,82 mi (20,62%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,07%
Jan/2024: 150.248,48 (0,07%)
Dez/2023: 150.248,48 (0,07%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,07%
Jan/2024: 150.248,48 (0,07%)
Dez/2023: 150.248,48 (0,07%)