TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 18:52
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 228,05 mi | 226,90 mi | 226,55 mi |
| Patrimônio líquido | 227,64 mi | 226,53 mi | 226,24 mi |
| Total dos passivos | 414.281,73 | 369.569,52 | 308.457,74 |
| Liquidez total | 3,36 mi | 3,20 mi | 2,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 0,16% | 0,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
228,05 mi
Mar/2024: 226,90 mi
Fev/2024: 226,55 mi
Patrimônio líquido
227,64 mi
Mar/2024: 226,53 mi
Fev/2024: 226,24 mi
Total dos passivos
414.281,73
Mar/2024: 369.569,52
Fev/2024: 308.457,74
Liquidez total
3,36 mi
Mar/2024: 3,20 mi
Fev/2024: 2,89 mi
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,16%
Fev/2024: 0,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 84.135 | 86.316 | 88.728 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,49 | R$ 6,46 | R$ 6,45 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Mar/2024: 35.051.355
Fev/2024: 35.051.355
Número de cotistas
84.135
Mar/2024: 86.316
Fev/2024: 88.728
Valor patrimonial por cota
R$ 6,49
Mar/2024: R$ 6,46
Fev/2024: R$ 6,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 126.906,50 | 253.806,50 | 491.269,14 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
126.906,50
Mar/2024: 253.806,50
Fev/2024: 491.269,14
Investimentos
Total investido
222,15 mi
Mar/2024: 221,56 mi
Fev/2024: 221,76 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
90,72 mi
40,84%
|
90,77 mi
40,97%
|
91,60 mi
41,31%
|
| CRI/CRA |
84,46 mi
38,02%
|
83,82 mi
37,83%
|
83,19 mi
37,51%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
21,08%
|
46,82 mi
21,13%
|
46,82 mi
21,11%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
Fundos imobiliários
90,72 mi
40,84%
Mar/2024: 90,77 mi (40,97%)
Fev/2024: 91,60 mi (41,31%)
CRI/CRA
84,46 mi
38,02%
Mar/2024: 83,82 mi (37,83%)
Fev/2024: 83,19 mi (37,51%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
21,08%
Mar/2024: 46,82 mi (21,13%)
Fev/2024: 46,82 mi (21,11%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,07%
Mar/2024: 150.248,48 (0,07%)
Fev/2024: 150.248,48 (0,07%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,07%
Mar/2024: 150.248,48 (0,07%)
Fev/2024: 150.248,48 (0,07%)