TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 19:29
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 229,79 mi | 228,05 mi | 226,90 mi |
| Patrimônio líquido | 229,68 mi | 227,64 mi | 226,53 mi |
| Total dos passivos | 107.759,30 | 414.281,73 | 369.569,52 |
| Liquidez total | 3,41 mi | 3,36 mi | 3,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,18% | 0,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
229,79 mi
Abr/2024: 228,05 mi
Mar/2024: 226,90 mi
Patrimônio líquido
229,68 mi
Abr/2024: 227,64 mi
Mar/2024: 226,53 mi
Total dos passivos
107.759,30
Abr/2024: 414.281,73
Mar/2024: 369.569,52
Liquidez total
3,41 mi
Abr/2024: 3,36 mi
Mar/2024: 3,20 mi
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,18%
Mar/2024: 0,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 82.255 | 84.135 | 86.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,55 | R$ 6,49 | R$ 6,46 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Abr/2024: 35.051.355
Mar/2024: 35.051.355
Número de cotistas
82.255
Abr/2024: 84.135
Mar/2024: 86.316
Valor patrimonial por cota
R$ 6,55
Abr/2024: R$ 6,49
Mar/2024: R$ 6,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 126.906,50 | 126.906,50 | 253.806,50 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
126.906,50
Abr/2024: 126.906,50
Mar/2024: 253.806,50
Investimentos
Total investido
223,39 mi
Abr/2024: 222,15 mi
Mar/2024: 221,56 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
90,60 mi
40,55%
|
90,72 mi
40,84%
|
90,77 mi
40,97%
|
| CRI/CRA |
85,83 mi
38,42%
|
84,46 mi
38,02%
|
83,82 mi
37,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
20,96%
|
46,82 mi
21,08%
|
46,82 mi
21,13%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,07%
|
Fundos imobiliários
90,60 mi
40,55%
Abr/2024: 90,72 mi (40,84%)
Mar/2024: 90,77 mi (40,97%)
CRI/CRA
85,83 mi
38,42%
Abr/2024: 84,46 mi (38,02%)
Mar/2024: 83,82 mi (37,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
20,96%
Abr/2024: 46,82 mi (21,08%)
Mar/2024: 46,82 mi (21,13%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,07%
Abr/2024: 150.248,48 (0,07%)
Mar/2024: 150.248,48 (0,07%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,07%
Abr/2024: 150.248,48 (0,07%)
Mar/2024: 150.248,48 (0,07%)