TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:49
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 231,15 mi | 445,86 mi | 443,71 mi |
| Patrimônio líquido | 231,01 mi | 445,72 mi | 443,57 mi |
| Total dos passivos | 140.979,71 | 138.010,39 | 138.963,43 |
| Liquidez total | 2,26 mi | 2,10 mi | 2,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,03% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
231,15 mi
Nov/2023: 445,86 mi
Out/2023: 443,71 mi
Patrimônio líquido
231,01 mi
Nov/2023: 445,72 mi
Out/2023: 443,57 mi
Total dos passivos
140.979,71
Nov/2023: 138.010,39
Out/2023: 138.963,43
Liquidez total
2,26 mi
Nov/2023: 2,10 mi
Out/2023: 2,07 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,03%
Out/2023: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 92.380 | 94.035 | 95.675 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,59 | R$ 12,72 | R$ 12,66 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Nov/2023: 35.051.355
Out/2023: 35.051.355
Número de cotistas
92.380
Nov/2023: 94.035
Out/2023: 95.675
Valor patrimonial por cota
R$ 6,59
Nov/2023: R$ 12,72
Out/2023: R$ 12,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 618.169,14 | 952.185,25 | 952.185,25 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
618.169,14
Nov/2023: 952.185,25
Out/2023: 952.185,25
Investimentos
Total investido
227,07 mi
Nov/2023: 440,63 mi
Out/2023: 438,81 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
91,15 mi
40,14%
|
150,14 mi
34,07%
|
150,19 mi
34,23%
|
| CRI/CRA |
88,94 mi
39,17%
|
84,55 mi
19,19%
|
82,68 mi
18,84%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
20,62%
|
205,79 mi
46,70%
|
205,79 mi
46,90%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,07%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
Fundos imobiliários
91,15 mi
40,14%
Nov/2023: 150,14 mi (34,07%)
Out/2023: 150,19 mi (34,23%)
CRI/CRA
88,94 mi
39,17%
Nov/2023: 84,55 mi (19,19%)
Out/2023: 82,68 mi (18,84%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
20,62%
Nov/2023: 205,79 mi (46,70%)
Out/2023: 205,79 mi (46,90%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,07%
Nov/2023: 150.248,48 (0,03%)
Out/2023: 150.248,48 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,07%
Nov/2023: 150.248,48 (0,03%)
Out/2023: 150.248,48 (0,03%)