TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:27
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,18 mi | 235,76 mi | 234,37 mi |
| Patrimônio líquido | 235,15 mi | 235,45 mi | 234,10 mi |
| Total dos passivos | 29.214,42 | 302.854,34 | 272.061,03 |
| Liquidez total | 5,68 mi | 5,59 mi | 5,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,01% | 0,13% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,18 mi
Out/2024: 235,76 mi
Set/2024: 234,37 mi
Patrimônio líquido
235,15 mi
Out/2024: 235,45 mi
Set/2024: 234,10 mi
Total dos passivos
29.214,42
Out/2024: 302.854,34
Set/2024: 272.061,03
Liquidez total
5,68 mi
Out/2024: 5,59 mi
Set/2024: 5,50 mi
Índice de solvência
0,01%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,13%
Set/2024: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 73.597 | 74.959 | 76.380 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 6,71 | R$ 6,72 | R$ 6,68 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Out/2024: 35.051.355
Set/2024: 35.051.355
Número de cotistas
73.597
Out/2024: 74.959
Set/2024: 76.380
Valor patrimonial por cota
R$ 6,71
Out/2024: R$ 6,72
Set/2024: R$ 6,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
229,36 mi
Out/2024: 229,33 mi
Set/2024: 228,36 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
92,41 mi
40,29%
|
92,29 mi
40,24%
|
91,20 mi
39,94%
|
| Fundos imobiliários |
90,13 mi
39,30%
|
90,22 mi
39,34%
|
90,35 mi
39,56%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
20,41%
|
46,82 mi
20,42%
|
46,82 mi
20,50%
|
CRI/CRA
92,41 mi
40,29%
Out/2024: 92,29 mi (40,24%)
Set/2024: 91,20 mi (39,94%)
Fundos imobiliários
90,13 mi
39,30%
Out/2024: 90,22 mi (39,34%)
Set/2024: 90,35 mi (39,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
20,41%
Out/2024: 46,82 mi (20,42%)
Set/2024: 46,82 mi (20,50%)