TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 09:11
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 442,62 mi | 441,35 mi | 436,08 mi |
| Patrimônio líquido | 442,31 mi | 441,08 mi | 435,80 mi |
| Total dos passivos | 307.640,24 | 268.962,25 | 275.673,65 |
| Liquidez total | 1,91 mi | 2,03 mi | 2,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,06% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
442,62 mi
Jul/2023: 441,35 mi
Jun/2023: 436,08 mi
Patrimônio líquido
442,31 mi
Jul/2023: 441,08 mi
Jun/2023: 435,80 mi
Total dos passivos
307.640,24
Jul/2023: 268.962,25
Jun/2023: 275.673,65
Liquidez total
1,91 mi
Jul/2023: 2,03 mi
Jun/2023: 2,02 mi
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,06%
Jun/2023: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 98.457 | 100.738 | 102.655 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,62 | R$ 12,58 | R$ 12,43 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Jul/2023: 35.051.355
Jun/2023: 35.051.355
Número de cotistas
98.457
Jul/2023: 100.738
Jun/2023: 102.655
Valor patrimonial por cota
R$ 12,62
Jul/2023: R$ 12,58
Jun/2023: R$ 12,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,20 mi
Jul/2023: 1,20 mi
Jun/2023: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
438,26 mi
Jul/2023: 437,49 mi
Jun/2023: 432,45 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,79 mi
46,95%
|
205,79 mi
47,04%
|
205,79 mi
47,59%
|
| Fundos imobiliários |
150,23 mi
34,28%
|
150,36 mi
34,37%
|
146,48 mi
33,87%
|
| CRI/CRA |
82,10 mi
18,73%
|
81,19 mi
18,56%
|
80,03 mi
18,51%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
Ações de SPEs imobiliárias
205,79 mi
46,95%
Jul/2023: 205,79 mi (47,04%)
Jun/2023: 205,79 mi (47,59%)
Fundos imobiliários
150,23 mi
34,28%
Jul/2023: 150,36 mi (34,37%)
Jun/2023: 146,48 mi (33,87%)
CRI/CRA
82,10 mi
18,73%
Jul/2023: 81,19 mi (18,56%)
Jun/2023: 80,03 mi (18,51%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,03%
Jul/2023: 150.248,48 (0,03%)
Jun/2023: 150.248,48 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,03%
Jul/2023: 150.248,48 (0,03%)
Jun/2023: 150.248,48 (0,03%)