TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:15
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 443,35 mi | 442,62 mi | 441,35 mi |
| Patrimônio líquido | 443,08 mi | 442,31 mi | 441,08 mi |
| Total dos passivos | 276.121,70 | 307.640,24 | 268.962,25 |
| Liquidez total | 1,80 mi | 1,91 mi | 2,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,07% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
443,35 mi
Ago/2023: 442,62 mi
Jul/2023: 441,35 mi
Patrimônio líquido
443,08 mi
Ago/2023: 442,31 mi
Jul/2023: 441,08 mi
Total dos passivos
276.121,70
Ago/2023: 307.640,24
Jul/2023: 268.962,25
Liquidez total
1,80 mi
Ago/2023: 1,91 mi
Jul/2023: 2,03 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,07%
Jul/2023: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 97.047 | 98.457 | 100.738 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,64 | R$ 12,62 | R$ 12,58 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Ago/2023: 35.051.355
Jul/2023: 35.051.355
Número de cotistas
97.047
Ago/2023: 98.457
Jul/2023: 100.738
Valor patrimonial por cota
R$ 12,64
Ago/2023: R$ 12,62
Jul/2023: R$ 12,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,20 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,20 mi
Ago/2023: 1,20 mi
Jul/2023: 1,20 mi
Investimentos
Total investido
438,79 mi
Ago/2023: 438,26 mi
Jul/2023: 437,49 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,79 mi
46,90%
|
205,79 mi
46,95%
|
205,79 mi
47,04%
|
| Fundos imobiliários |
150,33 mi
34,26%
|
150,23 mi
34,28%
|
150,36 mi
34,37%
|
| CRI/CRA |
82,53 mi
18,81%
|
82,10 mi
18,73%
|
81,19 mi
18,56%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
Ações de SPEs imobiliárias
205,79 mi
46,90%
Ago/2023: 205,79 mi (46,95%)
Jul/2023: 205,79 mi (47,04%)
Fundos imobiliários
150,33 mi
34,26%
Ago/2023: 150,23 mi (34,28%)
Jul/2023: 150,36 mi (34,37%)
CRI/CRA
82,53 mi
18,81%
Ago/2023: 82,10 mi (18,73%)
Jul/2023: 81,19 mi (18,56%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,03%
Ago/2023: 150.248,48 (0,03%)
Jul/2023: 150.248,48 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,03%
Ago/2023: 150.248,48 (0,03%)
Jul/2023: 150.248,48 (0,03%)