TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
29/11/2023 10:51
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 443,71 mi | 443,35 mi | 442,62 mi |
| Patrimônio líquido | 443,57 mi | 443,08 mi | 442,31 mi |
| Total dos passivos | 138.963,43 | 276.121,70 | 307.640,24 |
| Liquidez total | 2,07 mi | 1,80 mi | 1,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 0,06% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
443,71 mi
Set/2023: 443,35 mi
Ago/2023: 442,62 mi
Patrimônio líquido
443,57 mi
Set/2023: 443,08 mi
Ago/2023: 442,31 mi
Total dos passivos
138.963,43
Set/2023: 276.121,70
Ago/2023: 307.640,24
Liquidez total
2,07 mi
Set/2023: 1,80 mi
Ago/2023: 1,91 mi
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,06%
Ago/2023: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 95.675 | 97.047 | 98.457 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,66 | R$ 12,64 | R$ 12,62 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Set/2023: 35.051.355
Ago/2023: 35.051.355
Número de cotistas
95.675
Set/2023: 97.047
Ago/2023: 98.457
Valor patrimonial por cota
R$ 12,66
Set/2023: R$ 12,64
Ago/2023: R$ 12,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 952.185,25 | 1,20 mi | 1,20 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
952.185,25
Set/2023: 1,20 mi
Ago/2023: 1,20 mi
Investimentos
Total investido
438,81 mi
Set/2023: 438,79 mi
Ago/2023: 438,26 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,79 mi
46,90%
|
205,79 mi
46,90%
|
205,79 mi
46,95%
|
| Fundos imobiliários |
150,19 mi
34,23%
|
150,33 mi
34,26%
|
150,23 mi
34,28%
|
| CRI/CRA |
82,68 mi
18,84%
|
82,53 mi
18,81%
|
82,10 mi
18,73%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
Ações de SPEs imobiliárias
205,79 mi
46,90%
Set/2023: 205,79 mi (46,90%)
Ago/2023: 205,79 mi (46,95%)
Fundos imobiliários
150,19 mi
34,23%
Set/2023: 150,33 mi (34,26%)
Ago/2023: 150,23 mi (34,28%)
CRI/CRA
82,68 mi
18,84%
Set/2023: 82,53 mi (18,81%)
Ago/2023: 82,10 mi (18,73%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,03%
Set/2023: 150.248,48 (0,03%)
Ago/2023: 150.248,48 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,03%
Set/2023: 150.248,48 (0,03%)
Ago/2023: 150.248,48 (0,03%)