TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
14/03/2023 17:38
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 489,05 mi | 490,83 mi | 451,90 mi |
| Patrimônio líquido | 488,78 mi | 490,44 mi | 451,53 mi |
| Total dos passivos | 274.606,80 | 384.815,83 | 364.281,37 |
| Liquidez total | 447.639,60 | 2,26 mi | 1,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
489,05 mi
Jan/2023: 490,83 mi
Dez/2022: 451,90 mi
Patrimônio líquido
488,78 mi
Jan/2023: 490,44 mi
Dez/2022: 451,53 mi
Total dos passivos
274.606,80
Jan/2023: 384.815,83
Dez/2022: 364.281,37
Liquidez total
447.639,60
Jan/2023: 2,26 mi
Dez/2022: 1,74 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,08%
Dez/2022: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 109.042 | 109.225 | 111.473 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,94 | R$ 13,99 | R$ 12,88 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Jan/2023: 35.051.355
Dez/2022: 35.051.355
Número de cotistas
109.042
Jan/2023: 109.225
Dez/2022: 111.473
Valor patrimonial por cota
R$ 13,94
Jan/2023: R$ 13,99
Dez/2022: R$ 12,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Jan/2023: 1,33 mi
Dez/2022: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
487,24 mi
Jan/2023: 487,20 mi
Dez/2022: 448,83 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,78 mi
42,23%
|
205,56 mi
42,19%
|
204,91 mi
45,65%
|
| Fundos imobiliários |
197,86 mi
40,61%
|
197,15 mi
40,47%
|
159,45 mi
35,53%
|
| CRI/CRA |
83,45 mi
17,13%
|
84,34 mi
17,31%
|
84,32 mi
18,79%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
Ações de SPEs imobiliárias
205,78 mi
42,23%
Jan/2023: 205,56 mi (42,19%)
Dez/2022: 204,91 mi (45,65%)
Fundos imobiliários
197,86 mi
40,61%
Jan/2023: 197,15 mi (40,47%)
Dez/2022: 159,45 mi (35,53%)
CRI/CRA
83,45 mi
17,13%
Jan/2023: 84,34 mi (17,31%)
Dez/2022: 84,32 mi (18,79%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,03%
Jan/2023: 150.000,00 (0,03%)
Dez/2022: 150.000,00 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,03%
Jan/2023: 150.000,00 (0,03%)
Dez/2022: 150.000,00 (0,03%)