TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
19/05/2023 10:17
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 451,90 mi | 494,06 mi | 496,29 mi |
| Patrimônio líquido | 451,53 mi | 493,71 mi | 495,93 mi |
| Total dos passivos | 364.281,37 | 349.602,87 | 359.021,90 |
| Liquidez total | 1,74 mi | 6,08 mi | 729.119,41 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,07% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
451,90 mi
Nov/2022: 494,06 mi
Out/2022: 496,29 mi
Patrimônio líquido
451,53 mi
Nov/2022: 493,71 mi
Out/2022: 495,93 mi
Total dos passivos
364.281,37
Nov/2022: 349.602,87
Out/2022: 359.021,90
Liquidez total
1,74 mi
Nov/2022: 6,08 mi
Out/2022: 729.119,41
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,07%
Out/2022: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 111.473 | 111.504 | 112.869 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,88 | R$ 14,09 | R$ 14,15 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Nov/2022: 35.051.355
Out/2022: 35.051.355
Número de cotistas
111.473
Nov/2022: 111.504
Out/2022: 112.869
Valor patrimonial por cota
R$ 12,88
Nov/2022: R$ 14,09
Out/2022: R$ 14,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Nov/2022: 1,33 mi
Out/2022: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
448,83 mi
Nov/2022: 486,64 mi
Out/2022: 494,22 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
204,91 mi
45,65%
|
202,88 mi
41,69%
|
198,70 mi
40,20%
|
| Fundos imobiliários |
159,45 mi
35,53%
|
198,85 mi
40,86%
|
211,12 mi
42,72%
|
| CRI/CRA |
84,32 mi
18,79%
|
-
-
|
-
-
|
| Imóveis para venda acabados |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
Ações de SPEs imobiliárias
204,91 mi
45,65%
Nov/2022: 202,88 mi (41,69%)
Out/2022: 198,70 mi (40,20%)
Fundos imobiliários
159,45 mi
35,53%
Nov/2022: 198,85 mi (40,86%)
Out/2022: 211,12 mi (42,72%)
CRI/CRA
84,32 mi
18,79%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Imóveis para venda acabados
150.000,00
0,03%
Nov/2022: 150.000,00 (0,03%)
Out/2022: 150.000,00 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.000,00
0,03%
Nov/2022: 150.000,00 (0,03%)
Out/2022: 150.000,00 (0,03%)