TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 18:35
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 432,98 mi | 487,34 mi | 489,05 mi |
| Patrimônio líquido | 432,91 mi | 487,03 mi | 488,78 mi |
| Total dos passivos | 69.429,59 | 304.368,69 | 274.606,80 |
| Liquidez total | 456.433,36 | 382.899,68 | 447.639,60 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,02% | 0,06% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
432,98 mi
Mar/2023: 487,34 mi
Fev/2023: 489,05 mi
Patrimônio líquido
432,91 mi
Mar/2023: 487,03 mi
Fev/2023: 488,78 mi
Total dos passivos
69.429,59
Mar/2023: 304.368,69
Fev/2023: 274.606,80
Liquidez total
456.433,36
Mar/2023: 382.899,68
Fev/2023: 447.639,60
Índice de solvência
0,02%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,06%
Fev/2023: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 105.680 | 107.077 | 109.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,35 | R$ 13,89 | R$ 13,94 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Mar/2023: 35.051.355
Fev/2023: 35.051.355
Número de cotistas
105.680
Mar/2023: 107.077
Fev/2023: 109.042
Valor patrimonial por cota
R$ 12,35
Mar/2023: R$ 13,89
Fev/2023: R$ 13,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Mar/2023: 1,33 mi
Fev/2023: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
430,87 mi
Mar/2023: 485,28 mi
Fev/2023: 487,24 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,79 mi
47,76%
|
205,78 mi
42,40%
|
205,78 mi
42,23%
|
| Fundos imobiliários |
147,96 mi
34,34%
|
196,56 mi
40,50%
|
197,86 mi
40,61%
|
| CRI/CRA |
76,97 mi
17,86%
|
82,79 mi
17,06%
|
83,45 mi
17,13%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
Ações de SPEs imobiliárias
205,79 mi
47,76%
Mar/2023: 205,78 mi (42,40%)
Fev/2023: 205,78 mi (42,23%)
Fundos imobiliários
147,96 mi
34,34%
Mar/2023: 196,56 mi (40,50%)
Fev/2023: 197,86 mi (40,61%)
CRI/CRA
76,97 mi
17,86%
Mar/2023: 82,79 mi (17,06%)
Fev/2023: 83,45 mi (17,13%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,03%
Mar/2023: 150.248,48 (0,03%)
Fev/2023: 150.248,48 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,03%
Mar/2023: 150.248,48 (0,03%)
Fev/2023: 150.248,48 (0,03%)