TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 17:58
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 434,65 mi | 432,98 mi | 487,34 mi |
| Patrimônio líquido | 434,45 mi | 432,91 mi | 487,03 mi |
| Total dos passivos | 201.466,59 | 69.429,59 | 304.368,69 |
| Liquidez total | 2,31 mi | 456.433,36 | 382.899,68 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,05% | 0,02% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
434,65 mi
Abr/2023: 432,98 mi
Mar/2023: 487,34 mi
Patrimônio líquido
434,45 mi
Abr/2023: 432,91 mi
Mar/2023: 487,03 mi
Total dos passivos
201.466,59
Abr/2023: 69.429,59
Mar/2023: 304.368,69
Liquidez total
2,31 mi
Abr/2023: 456.433,36
Mar/2023: 382.899,68
Índice de solvência
0,05%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,02%
Mar/2023: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 104.542 | 105.680 | 107.077 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,39 | R$ 12,35 | R$ 13,89 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Abr/2023: 35.051.355
Mar/2023: 35.051.355
Número de cotistas
104.542
Abr/2023: 105.680
Mar/2023: 107.077
Valor patrimonial por cota
R$ 12,39
Abr/2023: R$ 12,35
Mar/2023: R$ 13,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Abr/2023: 1,33 mi
Mar/2023: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
430,73 mi
Abr/2023: 430,87 mi
Mar/2023: 485,28 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,79 mi
47,78%
|
205,79 mi
47,76%
|
205,78 mi
42,40%
|
| Fundos imobiliários |
146,20 mi
33,94%
|
147,96 mi
34,34%
|
196,56 mi
40,50%
|
| CRI/CRA |
78,60 mi
18,25%
|
76,97 mi
17,86%
|
82,79 mi
17,06%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
Ações de SPEs imobiliárias
205,79 mi
47,78%
Abr/2023: 205,79 mi (47,76%)
Mar/2023: 205,78 mi (42,40%)
Fundos imobiliários
146,20 mi
33,94%
Abr/2023: 147,96 mi (34,34%)
Mar/2023: 196,56 mi (40,50%)
CRI/CRA
78,60 mi
18,25%
Abr/2023: 76,97 mi (17,86%)
Mar/2023: 82,79 mi (17,06%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,03%
Abr/2023: 150.248,48 (0,03%)
Mar/2023: 150.248,48 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,03%
Abr/2023: 150.248,48 (0,03%)
Mar/2023: 150.248,48 (0,03%)