TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 15:45
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 436,08 mi | 434,65 mi | 432,98 mi |
| Patrimônio líquido | 435,80 mi | 434,45 mi | 432,91 mi |
| Total dos passivos | 275.673,65 | 201.466,59 | 69.429,59 |
| Liquidez total | 2,02 mi | 2,31 mi | 456.433,36 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,05% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
436,08 mi
Mai/2023: 434,65 mi
Abr/2023: 432,98 mi
Patrimônio líquido
435,80 mi
Mai/2023: 434,45 mi
Abr/2023: 432,91 mi
Total dos passivos
275.673,65
Mai/2023: 201.466,59
Abr/2023: 69.429,59
Liquidez total
2,02 mi
Mai/2023: 2,31 mi
Abr/2023: 456.433,36
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,05%
Abr/2023: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 102.655 | 104.542 | 105.680 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,43 | R$ 12,39 | R$ 12,35 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Mai/2023: 35.051.355
Abr/2023: 35.051.355
Número de cotistas
102.655
Mai/2023: 104.542
Abr/2023: 105.680
Valor patrimonial por cota
R$ 12,43
Mai/2023: R$ 12,39
Abr/2023: R$ 12,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Mai/2023: 1,33 mi
Abr/2023: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
432,45 mi
Mai/2023: 430,73 mi
Abr/2023: 430,87 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,79 mi
47,59%
|
205,79 mi
47,78%
|
205,79 mi
47,76%
|
| Fundos imobiliários |
146,48 mi
33,87%
|
146,20 mi
33,94%
|
147,96 mi
34,34%
|
| CRI/CRA |
80,03 mi
18,51%
|
78,60 mi
18,25%
|
76,97 mi
17,86%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
Ações de SPEs imobiliárias
205,79 mi
47,59%
Mai/2023: 205,79 mi (47,78%)
Abr/2023: 205,79 mi (47,76%)
Fundos imobiliários
146,48 mi
33,87%
Mai/2023: 146,20 mi (33,94%)
Abr/2023: 147,96 mi (34,34%)
CRI/CRA
80,03 mi
18,51%
Mai/2023: 78,60 mi (18,25%)
Abr/2023: 76,97 mi (17,86%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,03%
Mai/2023: 150.248,48 (0,03%)
Abr/2023: 150.248,48 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,03%
Mai/2023: 150.248,48 (0,03%)
Abr/2023: 150.248,48 (0,03%)