TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:20
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 490,83 mi | 451,90 mi | 494,06 mi |
| Patrimônio líquido | 490,44 mi | 451,53 mi | 493,71 mi |
| Total dos passivos | 384.815,83 | 364.281,37 | 349.602,87 |
| Liquidez total | 2,26 mi | 1,74 mi | 6,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 0,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
490,83 mi
Dez/2022: 451,90 mi
Nov/2022: 494,06 mi
Patrimônio líquido
490,44 mi
Dez/2022: 451,53 mi
Nov/2022: 493,71 mi
Total dos passivos
384.815,83
Dez/2022: 364.281,37
Nov/2022: 349.602,87
Liquidez total
2,26 mi
Dez/2022: 1,74 mi
Nov/2022: 6,08 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,08%
Nov/2022: 0,07%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 109.225 | 111.473 | 111.504 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,99 | R$ 12,88 | R$ 14,09 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Dez/2022: 35.051.355
Nov/2022: 35.051.355
Número de cotistas
109.225
Dez/2022: 111.473
Nov/2022: 111.504
Valor patrimonial por cota
R$ 13,99
Dez/2022: R$ 12,88
Nov/2022: R$ 14,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Dez/2022: 1,33 mi
Nov/2022: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
487,20 mi
Dez/2022: 448,83 mi
Nov/2022: 486,64 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,56 mi
42,19%
|
204,91 mi
45,65%
|
202,88 mi
41,69%
|
| Fundos imobiliários |
197,15 mi
40,47%
|
159,45 mi
35,53%
|
198,85 mi
40,86%
|
| CRI/CRA |
84,34 mi
17,31%
|
84,32 mi
18,79%
|
-
-
|
| Imóveis para venda acabados |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
Ações de SPEs imobiliárias
205,56 mi
42,19%
Dez/2022: 204,91 mi (45,65%)
Nov/2022: 202,88 mi (41,69%)
Fundos imobiliários
197,15 mi
40,47%
Dez/2022: 159,45 mi (35,53%)
Nov/2022: 198,85 mi (40,86%)
CRI/CRA
84,34 mi
17,31%
Dez/2022: 84,32 mi (18,79%)
Nov/2022: - (-)
Imóveis para venda acabados
150.000,00
0,03%
Dez/2022: 150.000,00 (0,03%)
Nov/2022: 150.000,00 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.000,00
0,03%
Dez/2022: 150.000,00 (0,03%)
Nov/2022: 150.000,00 (0,03%)