TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 19:00
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,86 mi | 443,71 mi | 443,35 mi |
| Patrimônio líquido | 445,72 mi | 443,57 mi | 443,08 mi |
| Total dos passivos | 138.010,39 | 138.963,43 | 276.121,70 |
| Liquidez total | 2,10 mi | 2,07 mi | 1,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 0,03% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
445,86 mi
Out/2023: 443,71 mi
Set/2023: 443,35 mi
Patrimônio líquido
445,72 mi
Out/2023: 443,57 mi
Set/2023: 443,08 mi
Total dos passivos
138.010,39
Out/2023: 138.963,43
Set/2023: 276.121,70
Liquidez total
2,10 mi
Out/2023: 2,07 mi
Set/2023: 1,80 mi
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,03%
Set/2023: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 94.035 | 95.675 | 97.047 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,72 | R$ 12,66 | R$ 12,64 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Out/2023: 35.051.355
Set/2023: 35.051.355
Número de cotistas
94.035
Out/2023: 95.675
Set/2023: 97.047
Valor patrimonial por cota
R$ 12,72
Out/2023: R$ 12,66
Set/2023: R$ 12,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 952.185,25 | 952.185,25 | 1,20 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
952.185,25
Out/2023: 952.185,25
Set/2023: 1,20 mi
Investimentos
Total investido
440,63 mi
Out/2023: 438,81 mi
Set/2023: 438,79 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,79 mi
46,70%
|
205,79 mi
46,90%
|
205,79 mi
46,90%
|
| Fundos imobiliários |
150,14 mi
34,07%
|
150,19 mi
34,23%
|
150,33 mi
34,26%
|
| CRI/CRA |
84,55 mi
19,19%
|
82,68 mi
18,84%
|
82,53 mi
18,81%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
Ações de SPEs imobiliárias
205,79 mi
46,70%
Out/2023: 205,79 mi (46,90%)
Set/2023: 205,79 mi (46,90%)
Fundos imobiliários
150,14 mi
34,07%
Out/2023: 150,19 mi (34,23%)
Set/2023: 150,33 mi (34,26%)
CRI/CRA
84,55 mi
19,19%
Out/2023: 82,68 mi (18,84%)
Set/2023: 82,53 mi (18,81%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,03%
Out/2023: 150.248,48 (0,03%)
Set/2023: 150.248,48 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,03%
Out/2023: 150.248,48 (0,03%)
Set/2023: 150.248,48 (0,03%)