TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 14:13
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 441,35 mi | 436,08 mi | 434,65 mi |
| Patrimônio líquido | 441,08 mi | 435,80 mi | 434,45 mi |
| Total dos passivos | 268.962,25 | 275.673,65 | 201.466,59 |
| Liquidez total | 2,03 mi | 2,02 mi | 2,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,06% | 0,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
441,35 mi
Jun/2023: 436,08 mi
Mai/2023: 434,65 mi
Patrimônio líquido
441,08 mi
Jun/2023: 435,80 mi
Mai/2023: 434,45 mi
Total dos passivos
268.962,25
Jun/2023: 275.673,65
Mai/2023: 201.466,59
Liquidez total
2,03 mi
Jun/2023: 2,02 mi
Mai/2023: 2,31 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,06%
Mai/2023: 0,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 100.738 | 102.655 | 104.542 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,58 | R$ 12,43 | R$ 12,39 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Jun/2023: 35.051.355
Mai/2023: 35.051.355
Número de cotistas
100.738
Jun/2023: 102.655
Mai/2023: 104.542
Valor patrimonial por cota
R$ 12,58
Jun/2023: R$ 12,43
Mai/2023: R$ 12,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,20 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,20 mi
Jun/2023: 1,33 mi
Mai/2023: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
437,49 mi
Jun/2023: 432,45 mi
Mai/2023: 430,73 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,79 mi
47,04%
|
205,79 mi
47,59%
|
205,79 mi
47,78%
|
| Fundos imobiliários |
150,36 mi
34,37%
|
146,48 mi
33,87%
|
146,20 mi
33,94%
|
| CRI/CRA |
81,19 mi
18,56%
|
80,03 mi
18,51%
|
78,60 mi
18,25%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
Ações de SPEs imobiliárias
205,79 mi
47,04%
Jun/2023: 205,79 mi (47,59%)
Mai/2023: 205,79 mi (47,78%)
Fundos imobiliários
150,36 mi
34,37%
Jun/2023: 146,48 mi (33,87%)
Mai/2023: 146,20 mi (33,94%)
CRI/CRA
81,19 mi
18,56%
Jun/2023: 80,03 mi (18,51%)
Mai/2023: 78,60 mi (18,25%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,03%
Jun/2023: 150.248,48 (0,03%)
Mai/2023: 150.248,48 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,03%
Jun/2023: 150.248,48 (0,03%)
Mai/2023: 150.248,48 (0,03%)