TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 16:06
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 487,34 mi | 489,05 mi | 490,83 mi |
| Patrimônio líquido | 487,03 mi | 488,78 mi | 490,44 mi |
| Total dos passivos | 304.368,69 | 274.606,80 | 384.815,83 |
| Liquidez total | 382.899,68 | 447.639,60 | 2,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,06% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
487,34 mi
Fev/2023: 489,05 mi
Jan/2023: 490,83 mi
Patrimônio líquido
487,03 mi
Fev/2023: 488,78 mi
Jan/2023: 490,44 mi
Total dos passivos
304.368,69
Fev/2023: 274.606,80
Jan/2023: 384.815,83
Liquidez total
382.899,68
Fev/2023: 447.639,60
Jan/2023: 2,26 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,06%
Jan/2023: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 107.077 | 109.042 | 109.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,89 | R$ 13,94 | R$ 13,99 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Fev/2023: 35.051.355
Jan/2023: 35.051.355
Número de cotistas
107.077
Fev/2023: 109.042
Jan/2023: 109.225
Valor patrimonial por cota
R$ 13,89
Fev/2023: R$ 13,94
Jan/2023: R$ 13,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Fev/2023: 1,33 mi
Jan/2023: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
485,28 mi
Fev/2023: 487,24 mi
Jan/2023: 487,20 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,78 mi
42,40%
|
205,78 mi
42,23%
|
205,56 mi
42,19%
|
| Fundos imobiliários |
196,56 mi
40,50%
|
197,86 mi
40,61%
|
197,15 mi
40,47%
|
| CRI/CRA |
82,79 mi
17,06%
|
83,45 mi
17,13%
|
84,34 mi
17,31%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.248,48
0,03%
|
150.248,48
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
Ações de SPEs imobiliárias
205,78 mi
42,40%
Fev/2023: 205,78 mi (42,23%)
Jan/2023: 205,56 mi (42,19%)
Fundos imobiliários
196,56 mi
40,50%
Fev/2023: 197,86 mi (40,61%)
Jan/2023: 197,15 mi (40,47%)
CRI/CRA
82,79 mi
17,06%
Fev/2023: 83,45 mi (17,13%)
Jan/2023: 84,34 mi (17,31%)
Imóveis para venda acabados
150.248,48
0,03%
Fev/2023: 150.248,48 (0,03%)
Jan/2023: 150.000,00 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.248,48
0,03%
Fev/2023: 150.248,48 (0,03%)
Jan/2023: 150.000,00 (0,03%)