TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
CanceladoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:37
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 496,62 mi | 494,99 mi | 502,01 mi |
| Patrimônio líquido | 496,21 mi | 494,59 mi | 501,61 mi |
| Total dos passivos | 410.359,19 | 397.376,90 | 397.471,25 |
| Liquidez total | 913.923,28 | 262.651,29 | 1,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
496,62 mi
Jul/2022: 494,99 mi
Jun/2022: 502,01 mi
Patrimônio líquido
496,21 mi
Jul/2022: 494,59 mi
Jun/2022: 501,61 mi
Total dos passivos
410.359,19
Jul/2022: 397.376,90
Jun/2022: 397.471,25
Liquidez total
913.923,28
Jul/2022: 262.651,29
Jun/2022: 1,02 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,08%
Jun/2022: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 108.989 | 104.043 | 100.645 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 14,16 | R$ 14,11 | R$ 14,31 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Jul/2022: 35.051.355
Jun/2022: 35.051.355
Número de cotistas
108.989
Jul/2022: 104.043
Jun/2022: 100.645
Valor patrimonial por cota
R$ 14,16
Jul/2022: R$ 14,11
Jun/2022: R$ 14,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Jul/2022: 1,33 mi
Jun/2022: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
494,35 mi
Jul/2022: 493,37 mi
Jun/2022: 499,63 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
211,22 mi
42,73%
|
211,00 mi
42,77%
|
211,49 mi
42,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
196,12 mi
39,67%
|
194,80 mi
39,48%
|
193,32 mi
38,69%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
Fundos imobiliários
211,22 mi
42,73%
Jul/2022: 211,00 mi (42,77%)
Jun/2022: 211,49 mi (42,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
196,12 mi
39,67%
Jul/2022: 194,80 mi (39,48%)
Jun/2022: 193,32 mi (38,69%)
Imóveis para venda acabados
150.000,00
0,03%
Jul/2022: 150.000,00 (0,03%)
Jun/2022: 150.000,00 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.000,00
0,03%
Jul/2022: 150.000,00 (0,03%)
Jun/2022: 150.000,00 (0,03%)