TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:09
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 494,80 mi | 496,62 mi | 494,99 mi |
| Patrimônio líquido | 494,19 mi | 496,21 mi | 494,59 mi |
| Total dos passivos | 612.802,50 | 410.359,19 | 397.376,90 |
| Liquidez total | 564.544,89 | 913.923,28 | 262.651,29 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
494,80 mi
Ago/2022: 496,62 mi
Jul/2022: 494,99 mi
Patrimônio líquido
494,19 mi
Ago/2022: 496,21 mi
Jul/2022: 494,59 mi
Total dos passivos
612.802,50
Ago/2022: 410.359,19
Jul/2022: 397.376,90
Liquidez total
564.544,89
Ago/2022: 913.923,28
Jul/2022: 262.651,29
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,08%
Jul/2022: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 112.630 | 108.989 | 104.043 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 14,10 | R$ 14,16 | R$ 14,11 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Ago/2022: 35.051.355
Jul/2022: 35.051.355
Número de cotistas
112.630
Ago/2022: 108.989
Jul/2022: 104.043
Valor patrimonial por cota
R$ 14,10
Ago/2022: R$ 14,16
Jul/2022: R$ 14,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Ago/2022: 1,33 mi
Jul/2022: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
492,89 mi
Ago/2022: 494,35 mi
Jul/2022: 493,37 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
211,28 mi
42,87%
|
211,22 mi
42,73%
|
211,00 mi
42,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
197,09 mi
39,99%
|
196,12 mi
39,67%
|
194,80 mi
39,48%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
Fundos imobiliários
211,28 mi
42,87%
Ago/2022: 211,22 mi (42,73%)
Jul/2022: 211,00 mi (42,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
197,09 mi
39,99%
Ago/2022: 196,12 mi (39,67%)
Jul/2022: 194,80 mi (39,48%)
Imóveis para venda acabados
150.000,00
0,03%
Ago/2022: 150.000,00 (0,03%)
Jul/2022: 150.000,00 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.000,00
0,03%
Ago/2022: 150.000,00 (0,03%)
Jul/2022: 150.000,00 (0,03%)