TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:30
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 496,29 mi | 494,80 mi | 496,62 mi |
| Patrimônio líquido | 495,93 mi | 494,19 mi | 496,21 mi |
| Total dos passivos | 359.021,90 | 612.802,50 | 410.359,19 |
| Liquidez total | 729.119,41 | 564.544,89 | 913.923,28 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,12% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
496,29 mi
Set/2022: 494,80 mi
Ago/2022: 496,62 mi
Patrimônio líquido
495,93 mi
Set/2022: 494,19 mi
Ago/2022: 496,21 mi
Total dos passivos
359.021,90
Set/2022: 612.802,50
Ago/2022: 410.359,19
Liquidez total
729.119,41
Set/2022: 564.544,89
Ago/2022: 913.923,28
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,12%
Ago/2022: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 112.869 | 112.630 | 108.989 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 14,15 | R$ 14,10 | R$ 14,16 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Set/2022: 35.051.355
Ago/2022: 35.051.355
Número de cotistas
112.869
Set/2022: 112.630
Ago/2022: 108.989
Valor patrimonial por cota
R$ 14,15
Set/2022: R$ 14,10
Ago/2022: R$ 14,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Set/2022: 1,33 mi
Ago/2022: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
494,22 mi
Set/2022: 492,89 mi
Ago/2022: 494,35 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
211,12 mi
42,72%
|
211,28 mi
42,87%
|
211,22 mi
42,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
198,70 mi
40,20%
|
197,09 mi
39,99%
|
196,12 mi
39,67%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
Fundos imobiliários
211,12 mi
42,72%
Set/2022: 211,28 mi (42,87%)
Ago/2022: 211,22 mi (42,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
198,70 mi
40,20%
Set/2022: 197,09 mi (39,99%)
Ago/2022: 196,12 mi (39,67%)
Imóveis para venda acabados
150.000,00
0,03%
Set/2022: 150.000,00 (0,03%)
Ago/2022: 150.000,00 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.000,00
0,03%
Set/2022: 150.000,00 (0,03%)
Ago/2022: 150.000,00 (0,03%)