TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 15:17
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 500,49 mi | 470,32 mi | 473,61 mi |
| Patrimônio líquido | 500,07 mi | 466,37 mi | 473,20 mi |
| Total dos passivos | 420.754,29 | 3,95 mi | 411.925,43 |
| Liquidez total | 34.497,11 | 4,46 mi | 404.930,82 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,84% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
500,49 mi
Abr/2022: 470,32 mi
Mar/2022: 473,61 mi
Patrimônio líquido
500,07 mi
Abr/2022: 466,37 mi
Mar/2022: 473,20 mi
Total dos passivos
420.754,29
Abr/2022: 3,95 mi
Mar/2022: 411.925,43
Liquidez total
34.497,11
Abr/2022: 4,46 mi
Mar/2022: 404.930,82
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,84%
Mar/2022: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 100.127 | 100.216 | 101.254 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 14,27 | R$ 13,31 | R$ 13,50 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Abr/2022: 35.051.355
Mar/2022: 35.051.355
Número de cotistas
100.127
Abr/2022: 100.216
Mar/2022: 101.254
Valor patrimonial por cota
R$ 14,27
Abr/2022: R$ 13,31
Mar/2022: R$ 13,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
499,08 mi
Abr/2022: 464,52 mi
Mar/2022: 473,20 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
212,99 mi
42,68%
|
206,43 mi
44,44%
|
237,45 mi
50,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
188,25 mi
37,72%
|
155,46 mi
33,47%
|
147,41 mi
31,15%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
212,99 mi
42,68%
Abr/2022: 206,43 mi (44,44%)
Mar/2022: 237,45 mi (50,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
188,25 mi
37,72%
Abr/2022: 155,46 mi (33,47%)
Mar/2022: 147,41 mi (31,15%)
Imóveis para venda acabados
150.000,00
0,03%
Abr/2022: 150.000,00 (0,03%)
Mar/2022: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
150.000,00
0,03%
Abr/2022: 150.000,00 (0,03%)
Mar/2022: 0,00 (-)