TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 09:28
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 502,01 mi | 500,49 mi | 470,32 mi |
| Patrimônio líquido | 501,61 mi | 500,07 mi | 466,37 mi |
| Total dos passivos | 397.471,25 | 420.754,29 | 3,95 mi |
| Liquidez total | 1,02 mi | 34.497,11 | 4,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
502,01 mi
Mai/2022: 500,49 mi
Abr/2022: 470,32 mi
Patrimônio líquido
501,61 mi
Mai/2022: 500,07 mi
Abr/2022: 466,37 mi
Total dos passivos
397.471,25
Mai/2022: 420.754,29
Abr/2022: 3,95 mi
Liquidez total
1,02 mi
Mai/2022: 34.497,11
Abr/2022: 4,46 mi
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,08%
Abr/2022: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 100.645 | 100.127 | 100.216 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 14,31 | R$ 14,27 | R$ 13,31 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Mai/2022: 35.051.355
Abr/2022: 35.051.355
Número de cotistas
100.645
Mai/2022: 100.127
Abr/2022: 100.216
Valor patrimonial por cota
R$ 14,31
Mai/2022: R$ 14,27
Abr/2022: R$ 13,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 1,33 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Mai/2022: 1,33 mi
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
499,63 mi
Mai/2022: 499,08 mi
Abr/2022: 464,52 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
211,49 mi
42,33%
|
212,99 mi
42,68%
|
206,43 mi
44,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
193,32 mi
38,69%
|
188,25 mi
37,72%
|
155,46 mi
33,47%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
Fundos imobiliários
211,49 mi
42,33%
Mai/2022: 212,99 mi (42,68%)
Abr/2022: 206,43 mi (44,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
193,32 mi
38,69%
Mai/2022: 188,25 mi (37,72%)
Abr/2022: 155,46 mi (33,47%)
Imóveis para venda acabados
150.000,00
0,03%
Mai/2022: 150.000,00 (0,03%)
Abr/2022: 150.000,00 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.000,00
0,03%
Mai/2022: 150.000,00 (0,03%)
Abr/2022: 150.000,00 (0,03%)