TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 16:34
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 494,06 mi | 496,29 mi | 494,80 mi |
| Patrimônio líquido | 493,71 mi | 495,93 mi | 494,19 mi |
| Total dos passivos | 349.602,87 | 359.021,90 | 612.802,50 |
| Liquidez total | 6,08 mi | 729.119,41 | 564.544,89 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,07% | 0,07% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
494,06 mi
Out/2022: 496,29 mi
Set/2022: 494,80 mi
Patrimônio líquido
493,71 mi
Out/2022: 495,93 mi
Set/2022: 494,19 mi
Total dos passivos
349.602,87
Out/2022: 359.021,90
Set/2022: 612.802,50
Liquidez total
6,08 mi
Out/2022: 729.119,41
Set/2022: 564.544,89
Índice de solvência
0,07%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,07%
Set/2022: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 111.504 | 112.869 | 112.630 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 14,09 | R$ 14,15 | R$ 14,10 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Out/2022: 35.051.355
Set/2022: 35.051.355
Número de cotistas
111.504
Out/2022: 112.869
Set/2022: 112.630
Valor patrimonial por cota
R$ 14,09
Out/2022: R$ 14,15
Set/2022: R$ 14,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Out/2022: 1,33 mi
Set/2022: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
486,64 mi
Out/2022: 494,22 mi
Set/2022: 492,89 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
202,88 mi
41,69%
|
198,70 mi
40,20%
|
197,09 mi
39,99%
|
| Fundos imobiliários |
198,85 mi
40,86%
|
211,12 mi
42,72%
|
211,28 mi
42,87%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
Ações de SPEs imobiliárias
202,88 mi
41,69%
Out/2022: 198,70 mi (40,20%)
Set/2022: 197,09 mi (39,99%)
Fundos imobiliários
198,85 mi
40,86%
Out/2022: 211,12 mi (42,72%)
Set/2022: 211,28 mi (42,87%)
Imóveis para venda acabados
150.000,00
0,03%
Out/2022: 150.000,00 (0,03%)
Set/2022: 150.000,00 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.000,00
0,03%
Out/2022: 150.000,00 (0,03%)
Set/2022: 150.000,00 (0,03%)