TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 19:07
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 494,99 mi | 502,01 mi | 500,49 mi |
| Patrimônio líquido | 494,59 mi | 501,61 mi | 500,07 mi |
| Total dos passivos | 397.376,90 | 397.471,25 | 420.754,29 |
| Liquidez total | 262.651,29 | 1,02 mi | 34.497,11 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
494,99 mi
Jun/2022: 502,01 mi
Mai/2022: 500,49 mi
Patrimônio líquido
494,59 mi
Jun/2022: 501,61 mi
Mai/2022: 500,07 mi
Total dos passivos
397.376,90
Jun/2022: 397.471,25
Mai/2022: 420.754,29
Liquidez total
262.651,29
Jun/2022: 1,02 mi
Mai/2022: 34.497,11
Índice de solvência
0,08%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 0,08%
Mai/2022: 0,08%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 104.043 | 100.645 | 100.127 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 14,11 | R$ 14,31 | R$ 14,27 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Jun/2022: 35.051.355
Mai/2022: 35.051.355
Número de cotistas
104.043
Jun/2022: 100.645
Mai/2022: 100.127
Valor patrimonial por cota
R$ 14,11
Jun/2022: R$ 14,31
Mai/2022: R$ 14,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,33 mi | 1,33 mi | 1,33 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
1,33 mi
Jun/2022: 1,33 mi
Mai/2022: 1,33 mi
Investimentos
Total investido
493,37 mi
Jun/2022: 499,63 mi
Mai/2022: 499,08 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
211,00 mi
42,77%
|
211,49 mi
42,33%
|
212,99 mi
42,68%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
194,80 mi
39,48%
|
193,32 mi
38,69%
|
188,25 mi
37,72%
|
| Imóveis para venda acabados |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
150.000,00
0,03%
|
Fundos imobiliários
211,00 mi
42,77%
Jun/2022: 211,49 mi (42,33%)
Mai/2022: 212,99 mi (42,68%)
Ações de SPEs imobiliárias
194,80 mi
39,48%
Jun/2022: 193,32 mi (38,69%)
Mai/2022: 188,25 mi (37,72%)
Imóveis para venda acabados
150.000,00
0,03%
Jun/2022: 150.000,00 (0,03%)
Mai/2022: 150.000,00 (0,03%)
Direitos sobre imóveis
150.000,00
0,03%
Jun/2022: 150.000,00 (0,03%)
Mai/2022: 150.000,00 (0,03%)