TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 10:40
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 468,27 mi | 365,00 mi | 369,38 mi |
| Patrimônio líquido | 463,34 mi | 359,01 mi | 368,90 mi |
| Total dos passivos | 4,93 mi | 5,99 mi | 479.928,13 |
| Liquidez total | 40.755,60 | 11,75 mi | 46,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,64% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
468,27 mi
Jul/2021: 365,00 mi
Jun/2021: 369,38 mi
Patrimônio líquido
463,34 mi
Jul/2021: 359,01 mi
Jun/2021: 368,90 mi
Total dos passivos
4,93 mi
Jul/2021: 5,99 mi
Jun/2021: 479.928,13
Liquidez total
40.755,60
Jul/2021: 11,75 mi
Jun/2021: 46,71 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,64%
Jun/2021: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 80.505 | 76.859 | 71.449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,22 | R$ 10,24 | R$ 10,52 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Jul/2021: 35.051.355
Jun/2021: 35.051.355
Número de cotistas
80.505
Jul/2021: 76.859
Jun/2021: 71.449
Valor patrimonial por cota
R$ 13,22
Jul/2021: R$ 10,24
Jun/2021: R$ 10,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 50,78 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 50,78
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
466,41 mi
Jul/2021: 353,24 mi
Jun/2021: 322,67 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
225,41 mi
48,33%
|
118,72 mi
33,61%
|
83,49 mi
25,87%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
119,93 mi
25,71%
|
117,27 mi
33,20%
|
112,92 mi
34,99%
|
Fundos imobiliários
225,41 mi
48,33%
Jul/2021: 118,72 mi (33,61%)
Jun/2021: 83,49 mi (25,87%)
Ações de SPEs imobiliárias
119,93 mi
25,71%
Jul/2021: 117,27 mi (33,20%)
Jun/2021: 112,92 mi (34,99%)