TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:28
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 465,23 mi | 468,27 mi | 365,00 mi |
| Patrimônio líquido | 461,40 mi | 463,34 mi | 359,01 mi |
| Total dos passivos | 3,83 mi | 4,93 mi | 5,99 mi |
| Liquidez total | 5,47 mi | 40.755,60 | 11,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 1,05% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
465,23 mi
Ago/2021: 468,27 mi
Jul/2021: 365,00 mi
Patrimônio líquido
461,40 mi
Ago/2021: 463,34 mi
Jul/2021: 359,01 mi
Total dos passivos
3,83 mi
Ago/2021: 4,93 mi
Jul/2021: 5,99 mi
Liquidez total
5,47 mi
Ago/2021: 40.755,60
Jul/2021: 11,75 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,05%
Jul/2021: 1,64%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 83.404 | 80.505 | 76.859 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 13,16 | R$ 13,22 | R$ 10,24 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Ago/2021: 35.051.355
Jul/2021: 35.051.355
Número de cotistas
83.404
Ago/2021: 80.505
Jul/2021: 76.859
Valor patrimonial por cota
R$ 13,16
Ago/2021: R$ 13,22
Jul/2021: R$ 10,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
459,76 mi
Ago/2021: 466,41 mi
Jul/2021: 353,24 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
225,12 mi
48,96%
|
225,41 mi
48,33%
|
118,72 mi
33,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
123,15 mi
26,79%
|
119,93 mi
25,71%
|
117,27 mi
33,20%
|
Fundos imobiliários
225,12 mi
48,96%
Ago/2021: 225,41 mi (48,33%)
Jul/2021: 118,72 mi (33,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
123,15 mi
26,79%
Ago/2021: 119,93 mi (25,71%)
Jul/2021: 117,27 mi (33,20%)