TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 11:27
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 456,59 mi | 465,23 mi | 468,27 mi |
| Patrimônio líquido | 452,74 mi | 461,40 mi | 463,34 mi |
| Total dos passivos | 3,86 mi | 3,83 mi | 4,93 mi |
| Liquidez total | 5,38 mi | 5,47 mi | 40.755,60 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,82% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
456,59 mi
Set/2021: 465,23 mi
Ago/2021: 468,27 mi
Patrimônio líquido
452,74 mi
Set/2021: 461,40 mi
Ago/2021: 463,34 mi
Total dos passivos
3,86 mi
Set/2021: 3,83 mi
Ago/2021: 4,93 mi
Liquidez total
5,38 mi
Set/2021: 5,47 mi
Ago/2021: 40.755,60
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,82%
Ago/2021: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 35.051.355 |
| Número de cotistas | 90.631 | 83.404 | 80.505 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 12,92 | R$ 13,16 | R$ 13,22 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Set/2021: 35.051.355
Ago/2021: 35.051.355
Número de cotistas
90.631
Set/2021: 83.404
Ago/2021: 80.505
Valor patrimonial por cota
R$ 12,92
Set/2021: R$ 13,16
Ago/2021: R$ 13,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
451,20 mi
Set/2021: 459,76 mi
Ago/2021: 466,41 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
219,53 mi
48,65%
|
225,12 mi
48,96%
|
225,41 mi
48,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
129,62 mi
28,73%
|
123,15 mi
26,79%
|
119,93 mi
25,71%
|
Fundos imobiliários
219,53 mi
48,65%
Set/2021: 225,12 mi (48,96%)
Ago/2021: 225,41 mi (48,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
129,62 mi
28,73%
Set/2021: 123,15 mi (26,79%)
Ago/2021: 119,93 mi (25,71%)