TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 10:18
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 369,38 mi | 369,95 mi | 280,59 mi |
| Patrimônio líquido | 368,90 mi | 285,83 mi | 280,23 mi |
| Total dos passivos | 479.928,13 | 84,12 mi | 361.735,53 |
| Liquidez total | 46,71 mi | 80,21 mi | 27,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 22,74% | 0,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
369,38 mi
Mai/2021: 369,95 mi
Abr/2021: 280,59 mi
Patrimônio líquido
368,90 mi
Mai/2021: 285,83 mi
Abr/2021: 280,23 mi
Total dos passivos
479.928,13
Mai/2021: 84,12 mi
Abr/2021: 361.735,53
Liquidez total
46,71 mi
Mai/2021: 80,21 mi
Abr/2021: 27,53 mi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 22,74%
Abr/2021: 0,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 26.921.531 | 26.921.531 |
| Número de cotistas | 71.449 | 62.700 | 54.571 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,52 | R$ 10,62 | R$ 10,41 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Mai/2021: 26.921.531
Abr/2021: 26.921.531
Número de cotistas
71.449
Mai/2021: 62.700
Abr/2021: 54.571
Valor patrimonial por cota
R$ 10,52
Mai/2021: R$ 10,62
Abr/2021: R$ 10,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 50,78 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0000 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
50,78
└─ Por cota
R$ 0,0000
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
322,67 mi
Mai/2021: 289,74 mi
Abr/2021: 253,05 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
112,92 mi
34,99%
|
110,50 mi
38,14%
|
102,59 mi
40,54%
|
| Fundos imobiliários |
83,49 mi
25,87%
|
62,30 mi
21,50%
|
51,35 mi
20,29%
|
Ações de SPEs imobiliárias
112,92 mi
34,99%
Mai/2021: 110,50 mi (38,14%)
Abr/2021: 102,59 mi (40,54%)
Fundos imobiliários
83,49 mi
25,87%
Mai/2021: 62,30 mi (21,50%)
Abr/2021: 51,35 mi (20,29%)