TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 18:18
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 365,00 mi | 369,38 mi | 369,95 mi |
| Patrimônio líquido | 359,01 mi | 368,90 mi | 285,83 mi |
| Total dos passivos | 5,99 mi | 479.928,13 | 84,12 mi |
| Liquidez total | 11,75 mi | 46,71 mi | 80,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 0,13% | 22,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
365,00 mi
Jun/2021: 369,38 mi
Mai/2021: 369,95 mi
Patrimônio líquido
359,01 mi
Jun/2021: 368,90 mi
Mai/2021: 285,83 mi
Total dos passivos
5,99 mi
Jun/2021: 479.928,13
Mai/2021: 84,12 mi
Liquidez total
11,75 mi
Jun/2021: 46,71 mi
Mai/2021: 80,21 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,13%
Mai/2021: 22,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.051.355 | 35.051.355 | 26.921.531 |
| Número de cotistas | 76.859 | 71.449 | 62.700 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,24 | R$ 10,52 | R$ 10,62 |
Número de cotas emitidas
35.051.355
Jun/2021: 35.051.355
Mai/2021: 26.921.531
Número de cotistas
76.859
Jun/2021: 71.449
Mai/2021: 62.700
Valor patrimonial por cota
R$ 10,24
Jun/2021: R$ 10,52
Mai/2021: R$ 10,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 50,78 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0000 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2021: 50,78
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
353,24 mi
Jun/2021: 322,67 mi
Mai/2021: 289,74 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
118,72 mi
33,61%
|
83,49 mi
25,87%
|
62,30 mi
21,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
117,27 mi
33,20%
|
112,92 mi
34,99%
|
110,50 mi
38,14%
|
Fundos imobiliários
118,72 mi
33,61%
Jun/2021: 83,49 mi (25,87%)
Mai/2021: 62,30 mi (21,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
117,27 mi
33,20%
Jun/2021: 112,92 mi (34,99%)
Mai/2021: 110,50 mi (38,14%)