TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2020
Entrega
10/09/2020 16:00
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 53,15 mi | 34,01 mi | 30,95 mi |
| Patrimônio líquido | 34,99 mi | 33,93 mi | 30,88 mi |
| Total dos passivos | 18,16 mi | 81.270,29 | 69.704,34 |
| Liquidez total | 518.016,89 | 1,41 mi | 622.788,35 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,17% | 0,24% | 0,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
53,15 mi
Jul/2020: 34,01 mi
Jun/2020: 30,95 mi
Patrimônio líquido
34,99 mi
Jul/2020: 33,93 mi
Jun/2020: 30,88 mi
Total dos passivos
18,16 mi
Jul/2020: 81.270,29
Jun/2020: 69.704,34
Liquidez total
518.016,89
Jul/2020: 1,41 mi
Jun/2020: 622.788,35
Índice de solvência
34,17%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,24%
Jun/2020: 0,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.518.056 | 3.427.742 | 3.115.595 |
| Número de cotistas | 4.091 | 2.800 | 1.197 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,94 | R$ 9,90 | R$ 9,91 |
Número de cotas emitidas
3.518.056
Jul/2020: 3.427.742
Jun/2020: 3.115.595
Número de cotistas
4.091
Jul/2020: 2.800
Jun/2020: 1.197
Valor patrimonial por cota
R$ 9,94
Jul/2020: R$ 9,90
Jun/2020: R$ 9,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
52,62 mi
Jul/2020: 32,59 mi
Jun/2020: 30,31 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
17,04 mi
32,38%
|
15,78 mi
48,43%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
6,33 mi
12,02%
|
6,36 mi
19,51%
|
962.255,01
3,17%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
13,64 mi
45,01%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,39 mi
17,79%
|
Ações de SPEs imobiliárias
17,04 mi
32,38%
Jul/2020: 15,78 mi (48,43%)
Jun/2020: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
6,33 mi
12,02%
Jul/2020: 6,36 mi (19,51%)
Jun/2020: 962.255,01 (3,17%)
Ações
0,00
-
Jul/2020: 0,00 (-)
Jun/2020: 13,64 mi (45,01%)
Fundos de participações
0,00
-
Jul/2020: 0,00 (-)
Jun/2020: 5,39 mi (17,79%)